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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH hedged EUR (LU1395536243)
84,12 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Obrigações Globais Corporate Hedged Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H hegded EUR (LU1395536755)
105,61 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Obrigações Globais Corporate Hedged Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HC hegded EUR (LU1395536839)
100,85 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Obrigações Globais Corporate Hedged Categoria
-2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity C USD (LU0218910965)
425,92 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Globais Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity HC hegded EUR (LU0333249364)
328,94 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Globais Hedged Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Acc (LU0129603360)
435,24 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Globais Categoria
7,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity Income H hegded EUR Acc (LU0219097184)
189,65 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Globais Hedged Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Green Bond B EUR Acc (LU0035744829)
378,34 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Obrigações Euro Corporate M/L Prz Categoria
-2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Green Bond N EUR Acc (LU1683481698)
98,56 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Obrigações Euro Corporate M/L Prz Categoria
-2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF Acc (LU0137003116)
179,62 CHF Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Obrigações Franco Suíço Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - TF Euro Short Term Bond C EUR (LU0137009238)
163,85 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Obrigações Euro Corporate Cto Prz Categoria
0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Acc (LU0384406244)
308,74 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Setor Transição Energética Categoria
6,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Acc (LU0120690226)
161,92 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Equity B EUR Acc (LU1717118274)
207,44 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Estados Unidos Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Equity C USD Acc (LU0137005913)
577,64 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Estados Unidos Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund AI Powered Global Equity B USD Acc (LU0848325378)
249,41 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Globais Categoria
6,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund AI Powered Global Equity H hegded EUR Acc (LU0848326269)
194,66 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Globais Hedged Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund Emerging Markets Debt B USD (LU0926439562)
165,02 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Obrigações Emergentes Globais HC Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund Emerging Markets Equity C USD (LU0137006218)
232,60 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund Emerging Markets Equity HC Hedged EUR (LU0333249109)
173,92 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/04/2026
Ações Emergentes Hedged Categoria
-4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
