T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
42,57 USD 25/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 608,530 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Financeiras 19,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,10 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Bens de consumo 10,30 %
Tecnológicas 10,10 %
Serviços públicos 6,90 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 89,98 %
Suíça 3,00 %
França 2,58 %
Canadá 1,69 %
Irlanda 1,53 %
Alemanha 0,88 %
Holanda 0,36 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GE 3,30 %
Wells Fargo 3,20 %
American International Group 3,10 %
Southern 3,10 %
Ups 2,80 %
Totalenergies 2,60 %
Microsoft 2,30 %
CHUBB 2,30 %
Becton, Dickinson & Company 2,10 %
International Paper 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano 13,59 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,54 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,75 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,34 % 14,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,12