T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
40,87 USD 08/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
9,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 217,420 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,13 %
Obrigações 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 23,10 %
Industriais e serviços diversos 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Tecnológicas 12,60 %
Bens de consumo 10,10 %
Serviços públicos 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Imobiliário 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 88,89 %
Suíça 3,38 %
Irlanda 2,65 %
França 2,22 %
Canadá 2,04 %
Holanda 0,81 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
EUR - Euro 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GE 3,40 %
Wells Fargo 3,00 %
Southern 2,80 %
MORGAN STANLEY 2,70 %
Applied Materials 2,40 %
Total 2,40 %
CHUBB 2,40 %
American International Group 2,30 %
Ups 2,30 %
Microsoft 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 12,42 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 29,51 % 18,80 %
Rentabilidade a 1 ano 43,64 % 42,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,26 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,37 % 15,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,41 % 16,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,46