T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
35,07 USD 02/12/2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 106,850 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Obrigações 0,75 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Financeiras 19,50 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 16,30 %
Tecnológicas 11,80 %
Bens de consumo 11,70 %
Serviços públicos 6,50 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 88,56 %
Suíça 3,10 %
Irlanda 2,93 %
Canadá 2,66 %
França 2,07 %
Holanda 0,68 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,34 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Southern 3,20 %
Ups 3,20 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
QUALCOMM 2,80 %
Microsoft 2,60 %
Wells Fargo 2,30 %
GE 2,30 %
Medtronic 2,20 %
CHUBB 2,20 %
Dupont De Nemours 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,22 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 10,05 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 12,05 % 13,09 %
Rentabilidade a 1 ano -7,75 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,12