T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
42,60 USD 23/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 486,580 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 22,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Tecnológicas 12,10 %
Bens de consumo 10,60 %
Serviços públicos 5,50 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Imobiliário 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 89,69 %
Suíça 2,80 %
Irlanda 2,47 %
França 2,27 %
Canadá 1,95 %
Holanda 0,81 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,60 %
GE 3,40 %
Southern 2,70 %
Ups 2,70 %
American International Group 2,40 %
Microsoft 2,40 %
International Paper 2,30 %
MORGAN STANLEY 2,30 %
Totalenergies 2,20 %
CHUBB 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 8,07 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 41,89 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,79 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,69
refinitiv