T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
30,03 USD 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 141,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 20,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Tecnológicas 11,90 %
Bens de consumo 11,30 %
Serviços públicos 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 88,03 %
Suíça 3,24 %
Irlanda 2,88 %
Canadá 2,87 %
França 2,37 %
Holanda 0,61 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY 3,20 %
Southern 3,10 %
Microsoft 2,80 %
CHUBB 2,60 %
QUALCOMM 2,60 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Total 2,40 %
Wells Fargo 2,40 %
Ups 2,30 %
GE 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -19,61 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -15,86 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,47 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,07 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,94