T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
27,18 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-01-2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 148,460 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 0,85 %
Obrigações 0,80 %
Setores Peso
Financeiras 22,43 %
Saúde e farmacêuticas 17,57 %
Bens de consumo 16,61 %
Serviços públicos 16,36 %
Tecnológicas 10,32 %
Industriais e serviços diversos 9,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 87,78 %
Irlanda 3,31 %
Canadá 3,08 %
Suíça 2,80 %
França 2,46 %
Holanda 0,57 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,92 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTHERN ORD 2,94 %
Wells Fargo ORD 2,78 %
MORGAN STANLEY ORD 2,73 %
Microsoft ORD 2,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,71 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 2,46 %
Medtronic ORD 2,33 %
Jpmorgan Chase ORD 2,30 %
Qualcomm ORD 2,25 %
CHUBB ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -20,55 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -21,23 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -13,01 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,89