T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
41,69 USD 22/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 293,740 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Financeiras 23,50 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Tecnológicas 11,60 %
Bens de consumo 10,60 %
Serviços públicos 5,70 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 89,78 %
Suíça 2,93 %
Irlanda 2,38 %
França 2,22 %
Canadá 1,87 %
Holanda 0,83 %
Austrália 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,50 %
GE 3,40 %
Southern 2,80 %
Ups 2,80 %
American International Group 2,40 %
International Paper 2,30 %
Microsoft 2,20 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Applied Materials 2,10 %
Metlife 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % 4,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 7,95 %
Rentabilidade a 6 meses 19,01 % 16,43 %
Rentabilidade a 1 ano 36,41 % 32,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % 16,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,78 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,76 % 16,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,61