T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
37,92 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 481,160 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,40 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Financeiras 14,10 %
Bens de consumo 11,30 %
Tecnológicas 10,20 %
Serviços públicos 6,90 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Imobiliário 5,50 %
País Peso
Estados Unidos 89,82 %
França 3,05 %
Suíça 2,87 %
Irlanda 1,60 %
Canadá 1,46 %
Alemanha 0,90 %
Holanda 0,31 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Southern 3,70 %
Wells Fargo 3,10 %
Totalenergies 2,80 %
GE 2,80 %
Ups 2,60 %
QUALCOMM 2,50 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Becton, Dickinson & Company 2,30 %
Fiserv 2,20 %
Sempra Energy 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,84 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,24 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 5,77 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,09 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,36 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,11 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 12,06