T Rowe US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
43,86 USD 27/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133099654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 481,570 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Financeiras 21,82 %
Saúde e farmacêuticas 20,46 %
Bens de consumo 18,01 %
Serviços públicos 16,06 %
Industriais e serviços diversos 10,74 %
Tecnológicas 6,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 88,77 %
França 3,15 %
Suíça 2,90 %
Canadá 2,15 %
Irlanda 1,54 %
Alemanha 1,50 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTHERN CO ORD 3,21 %
TOTALENERGIES ADR REP ONE ORD 3,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,89 %
CHUBB LTD ORD 2,56 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,28 %
FISERV INC ORD 2,27 %
WALMART INC ORD 2,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,22 %
American International Group INC ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,12 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 1,34 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,27 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,90