T Rowe US Select Value Equity A USD

LU2187418277
13,45 USD 05/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187418277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Financeiras 25,51 %
Saúde e farmacêuticas 17,88 %
Serviços públicos 15,22 %
Bens de consumo 14,68 %
Industriais e serviços diversos 12,21 %
Tecnológicas 7,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
País Peso
Estados Unidos 88,27 %
França 6,85 %
Suíça 2,34 %
Irlanda 1,37 %
Alemanha 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,15 %
EUR - Euro 4,85 %
Principais títulos em carteira Peso
ANTHEM INC ORD 5,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,19 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,26 %
General Electric Co Ord 4,14 %
SOUTHERN CO ORD 4,03 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,00 %
American International Group INC ORD 3,89 %
QUALCOMM INC ORD 3,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,68 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,35 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses -6,84 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 10,79 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -