T Rowe US Select Value Equity A USD

LU2187418277
15,15 USD 27/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187418277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Financeiras 26,76 %
Saúde e farmacêuticas 16,61 %
Bens de consumo 15,53 %
Serviços públicos 14,06 %
Industriais e serviços diversos 11,45 %
Tecnológicas 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
País Peso
Estados Unidos 88,53 %
França 6,60 %
Suíça 2,39 %
Irlanda 1,24 %
Alemanha 1,19 %
China 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,16 %
EUR - Euro 4,84 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO ORD 6,11 %
ANTHEM INC ORD 5,41 %
QUALCOMM INC ORD 4,59 %
SOUTHERN CO ORD 3,99 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,99 %
General Electric Co Ord 3,92 %
American International Group INC ORD 3,63 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,60 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % -9,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,49 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 16,36 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 37,49 % 21,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 19,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -