T Rowe US Select Value Equity A USD

LU2187418277
14,91 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187418277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Financeiras 24,77 %
Serviços públicos 18,49 %
Saúde e farmacêuticas 18,14 %
Bens de consumo 15,35 %
Industriais e serviços diversos 9,68 %
Tecnológicas 7,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,44 %
País Peso
Estados Unidos 81,35 %
França 7,24 %
Alemanha 4,23 %
Suíça 2,90 %
Canadá 2,66 %
Irlanda 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,77 %
EUR - Euro 8,57 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO ORD 5,05 %
SOUTHERN CO ORD 4,82 %
General Electric Co Ord 4,79 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,42 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,25 %
QUALCOMM INC ORD 3,84 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,32 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,31 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano 13,64 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -