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SFDR - ESG
Categoria
Risco
Política de rendimentos
Tipo
Entidade comercializadora
Sociedade gestora
T Rowe US Aggregate Bond A USD (LU0181328930)
10,14 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Obrigações Dólar Médio/Longo Prazo Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T Rowe US Blue Chip Equity A EUR (LU1438969195)
41,10 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Estados Unidos Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T Rowe US Blue Chip Equity A USD (LU0133085943)
130,93 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Estados Unidos Categoria
8,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T Rowe US Blue Chip Equity An EUR (LU1770377700)
22,55 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T Rowe US Equity A EUR (LU1438969518)
32,33 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Estados Unidos Categoria
10,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T Rowe US Equity A USD (LU0429319345)
82,16 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Estados Unidos Categoria
10,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T Rowe US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Ad USD (LU2155491272)
27,17 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Estados Unidos Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T Rowe US Large Cap Value Equity A USD (LU0133099654)
65,72 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Estados Unidos Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T Rowe US Select Value Equity A USD (LU2187418277)
23,06 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Estados Unidos Categoria
10,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price Asian Ex-Japan Equity A USD (LU0266341212)
25,12 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price Diversified Income Bond A USD (LU1244139074)
13,56 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price Diversified Income Bond Ax USD (LU1676121723)
7,84 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price Dynamic Credit A USD (LU2047632166)
12,33 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price Dynamic Emerging Markets Bond A USD (LU2187417899)
12,30 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Obrigações Emergente Hard Currency Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Equity A USD (LU1244138183)
26,90 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Emergentes Globais Categoria
9,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price European Equity Adq EUR (LU0285831177)
15,06 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Europa Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price European High Yield Bond A EUR (LU0596127604)
20,14 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Obrigações Europa High Yield Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price European Smaller Companies Equity A EUR (LU0382931250)
64,74 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Ações Europa PME Categoria
-3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price Global Allocation Extended A USD (LU1614211974)
18,09 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Multiativos Flexíveis Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
T. Rowe Price Global Allocation Extended An EUR (LU1807408056)
14,38 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/08/2026
Multiativos Flexíveis Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
