Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
30,77 USD 21/01/2022
Ações China Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 24,650 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,96 %
Tesouraria 6,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,48 %
Bens de consumo 23,79 %
Financeiras 13,52 %
Saúde e farmacêuticas 11,07 %
Industriais e serviços diversos 6,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
China 86,53 %
Hong Kong 7,44 %
Canadá 5,53 %
Estados Unidos 0,51 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,40 %
CNY - Yuan chinês 19,49 %
USD - Dólar americano 10,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,99 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,53 %
MEITUAN ORD 5,28 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,49 %
JD.COM INC ORD 4,31 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,54 %
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD 2,96 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 2,93 %
NIO INC DR 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,58 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -12,42 % -1,81 %
Rentabilidade a 6 meses -19,54 % -5,06 %
Rentabilidade a 1 ano -26,62 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,12