Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
20,63 USD 01/12/2022
Ações China Categoria
-3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/10/2022) 14,540 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,72 %
Bens de consumo 27,11 %
Financeiras 12,55 %
Saúde e farmacêuticas 9,84 %
Industriais e serviços diversos 6,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,14 %
Serviços públicos 2,23 %
País Peso
China 89,95 %
Hong Kong 7,67 %
Canadá 1,52 %
Ilhas Caimão 0,82 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,89 %
CNY - Yuan chinês 21,13 %
USD - Dólar americano 8,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,98 %
MEITUAN ORD 6,22 %
JD.COM INC ORD 4,80 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,27 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 4,07 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,93 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 2,91 %
NETEASE INC ORD 2,65 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,15 % 16,10 %
Rentabilidade a 3 meses -14,27 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,32 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano -32,88 % -17,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,08 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,19 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,48 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -