Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
26,32 USD 30/06/2022
Ações China Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/05/2022) 20,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,62 %
Tesouraria 5,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,61 %
Bens de consumo 24,81 %
Financeiras 14,76 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Serviços públicos 1,64 %
País Peso
China 85,38 %
Hong Kong 8,13 %
Canadá 4,97 %
Estados Unidos 1,53 %
Reino Unido 0,01 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,08 %
CNY - Yuan chinês 17,54 %
USD - Dólar americano 9,41 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,23 %
MEITUAN ORD 5,90 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 4,97 %
JD.COM INC ORD 4,82 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,76 %
NETEASE INC ORD 3,43 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,19 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 3,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,28 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 13,32 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -7,94 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -28,59 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,70 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,17