Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
22,47 USD 04/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 22,790 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,00 %
Tesouraria 10,49 %
País Peso
Brasil 13,22 %
Chile 9,70 %
Tailândia 7,33 %
Indonésia 6,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,97 %
BRL - Real brasileiro 13,56 %
IDR - Rupia indonésia 9,59 %
CLP - Peso chileno 9,26 %
THB - Baht tailandês 7,35 %
INR - Rupia indiana 6,89 %
ARS - Peso argentino 4,00 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,85 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,56 %
INR CASH 6,13 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 5,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 5,47 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 5,01 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 4,09 %
USD CASH 4,06 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -14,22 % -0,86 %
Rentabilidade a 1 ano -11,43 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,67 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,01 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,99 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,86 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -