Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
26,10 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,300 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,04 %
Tesouraria 2,96 %
País Peso
Indonésia 12,56 %
Brasil 12,16 %
Chile 8,43 %
Tailândia 6,14 %
Índia 5,74 %
Argentina 5,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,58 %
IDR - Rupia indonésia 15,45 %
BRL - Real brasileiro 9,65 %
CLP - Peso chileno 7,59 %
THB - Baht tailandês 5,73 %
INR - Rupia indiana 5,47 %
ARS - Peso argentino 3,61 %
TRY - Lira turca 1,65 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 6,26 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 5,61 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 4,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 3,49 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.59% 11-JAN-2026 2,96 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 2,94 %
USD CASH 2,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,08 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,52 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,08 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -