Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
28,79 USD 25/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 31,420 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,51 %
Tesouraria 3,80 %
País Peso
Indonésia 15,88 %
Chile 9,84 %
Brasil 8,14 %
Índia 7,23 %
Argentina 6,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,16 %
IDR - Rupia indonésia 14,16 %
CLP - Peso chileno 10,53 %
INR - Rupia indiana 9,71 %
BRL - Real brasileiro 8,42 %
ARS - Peso argentino 7,35 %
THB - Baht tailandês 5,06 %
TRY - Lira turca 1,99 %
MXN - Peso mexicano 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,76 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,65 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 5,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 4,63 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 4,41 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 4,27 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.15% 09-NOV-2025 3,48 %
USD CASH 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,37 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,01 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,74 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,94 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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