Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
25,52 USD 01/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,010 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 4,30 %
País Peso
Brasil 12,04 %
Chile 10,99 %
Tailândia 8,28 %
Indonésia 6,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,11 %
BRL - Real brasileiro 11,98 %
CLP - Peso chileno 10,17 %
THB - Baht tailandês 7,94 %
IDR - Rupia indonésia 7,23 %
ARS - Peso argentino 2,94 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 10,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,28 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,67 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 6,47 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 5,45 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 4,37 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 3,71 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 3,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 6,21 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,07 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -10,71 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,86 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,55 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,02 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,47
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -