Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
25,76 EUR 02/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 16,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,19 %
Tesouraria 5,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,45 %
Tecnológicas 25,16 %
Industriais e serviços diversos 17,49 %
Financeiras 14,75 %
Saúde e farmacêuticas 5,26 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
Imobiliário 1,15 %
País Peso
Índia 26,03 %
Coreia do Sul 15,17 %
China 13,13 %
Tailândia 3,37 %
Hong Kong 2,68 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 24,03 %
KRW - Won sul-coreano 14,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,18 %
USD - Dólar americano 5,37 %
THB - Baht tailandês 3,27 %
IDR - Rupia indonésia 1,21 %
CNY - Yuan chinês 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,93 %
Federal Bank 4,64 %
Daqo New Energy Corp 3,69 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,25 %
Synnex Technology International Corp 3,17 %
Dalmia Bharat Ltd 2,97 %
Redington Ltd 2,87 %
Novatek Microelectronics Corp 2,80 %
Pacific Basin Shipping 2,68 %
Fila Holdings Corp 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,71 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 10,89 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,95 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,09 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,33 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,37 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,99