Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
16,63 EUR 21-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-03-2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 19,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,47 %
Tesouraria 6,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,39 %
Tecnológicas 18,86 %
Industriais e serviços diversos 18,03 %
Financeiras 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,25 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
Imobiliário 1,37 %
País Peso
China 29,85 %
Índia 20,35 %
Coreia do Sul 11,95 %
Tailândia 2,94 %
Hong Kong 1,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,81 %
INR - Rupia indiana 20,26 %
KRW - Won sul-coreano 12,10 %
USD - Dólar americano 9,41 %
THB - Baht tailandês 2,94 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,21 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,93 %
Fila Holdings Corp 4,38 %
Novatek Microelectronics Corp 4,17 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,86 %
Baozun Inc 3,14 %
Luye Pharma Group Ltd 2,86 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,34 %
Huaxin Cement Co Ltd 2,14 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,13 % 4,86 %
Rentabilidade a 3 meses -18,96 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -18,96 % -6,65 %
Rentabilidade a 1 ano -22,88 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,02 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,53 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,27 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -