Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
17,87 EUR 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2020) 21,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,84 %
Tesouraria 5,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,89 %
Tecnológicas 19,55 %
Industriais e serviços diversos 19,18 %
Financeiras 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,14 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
Imobiliário 1,36 %
País Peso
China 29,68 %
Índia 18,54 %
Coreia do Sul 12,63 %
Tailândia 3,31 %
Hong Kong 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,07 %
INR - Rupia indiana 18,65 %
KRW - Won sul-coreano 13,04 %
USD - Dólar americano 9,60 %
THB - Baht tailandês 3,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,96 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,99 %
Fila Holdings Corp 4,19 %
Novatek Microelectronics Corp 4,00 %
Baozun Inc 3,88 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,79 %
Luye Pharma Group Ltd 2,85 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,65 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,29 %
Huaxin Cement Co Ltd 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 11,69 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses -13,96 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -11,68 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,45 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,40 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,20
Tracking Error 3,19 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -