Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
27,36 EUR 03/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 28,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,13 %
Tesouraria 4,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,35 %
Tecnológicas 23,75 %
Industriais e serviços diversos 20,28 %
Financeiras 9,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,53 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
Imobiliário 1,04 %
País Peso
China 21,61 %
Índia 19,31 %
Coreia do Sul 18,76 %
Tailândia 2,62 %
Indonésia 0,51 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,91 %
KRW - Won sul-coreano 16,21 %
USD - Dólar americano 5,74 %
THB - Baht tailandês 3,29 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novatek Microelectronics Corp 4,40 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,23 %
Fila Holdings Corp 3,82 %
Momo.Com Inc 3,69 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,55 %
Merida Industry Co Ltd 3,55 %
Luye Pharma Group Ltd 2,78 %
LX Semicon Co Ltd 2,70 %
Daqo New Energy Corp 2,65 %
Dalmia Bharat Ltd 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 11,31 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses 15,39 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 56,34 % 19,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,26 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,60 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,53 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,04 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,31 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,74