Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
25,15 EUR 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,97 %
Tesouraria 6,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,97 %
Bens de consumo 25,11 %
Industriais e serviços diversos 18,83 %
Financeiras 10,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,97 %
Operadores de telecomunicações 4,54 %
Imobiliário 1,16 %
País Peso
Índia 19,04 %
Coreia do Sul 17,93 %
China 14,46 %
Tailândia 3,11 %
Hong Kong 1,56 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,71 %
KRW - Won sul-coreano 18,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,59 %
USD - Dólar americano 5,44 %
THB - Baht tailandês 2,50 %
CNY - Yuan chinês 1,86 %
IDR - Rupia indonésia 0,64 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,99 %
Synnex Technology International Corp 3,93 %
Novatek Microelectronics Corp 3,73 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,72 %
Federal Bank 3,24 %
Merida Industry Co Ltd 3,20 %
FPT 2,76 %
Mobile World Investment Corp 2,56 %
Daqo New Energy Corp 2,44 %
Kinsus Interconnect Technology Corp 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,96 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,09 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -13,72 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,00 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,97 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,33 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,71