Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
22,70 EUR 21/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 24,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,53 %
Tecnológicas 20,38 %
Industriais e serviços diversos 20,19 %
Financeiras 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 8,77 %
Operadores de telecomunicações 4,67 %
Imobiliário 1,27 %
País Peso
China 25,13 %
Índia 20,13 %
Coreia do Sul 14,98 %
Tailândia 3,96 %
Hong Kong 0,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,08 %
INR - Rupia indiana 18,90 %
KRW - Won sul-coreano 13,88 %
USD - Dólar americano 5,55 %
THB - Baht tailandês 4,55 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,34 %
Novatek Microelectronics Corp 4,37 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,31 %
Fila Holdings Corp 3,95 %
Merida Industry Co Ltd 3,29 %
Baozun Inc 3,04 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,81 %
Dalmia Bharat Ltd 2,61 %
Luye Pharma Group Ltd 2,37 %
China Education Group Holdings Ltd 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,27 % 9,33 %
Rentabilidade a 3 meses 21,59 % 17,35 %
Rentabilidade a 6 meses 25,00 % 19,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,36 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,94 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,75 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,29