Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
20,14 EUR 03/12/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 22,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,79 %
Tecnológicas 21,79 %
Industriais e serviços diversos 19,70 %
Financeiras 9,59 %
Saúde e farmacêuticas 8,67 %
Operadores de telecomunicações 4,59 %
Imobiliário 1,29 %
País Peso
China 27,45 %
Índia 18,92 %
Coreia do Sul 14,85 %
Tailândia 3,99 %
Estados Unidos 0,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,08 %
INR - Rupia indiana 18,90 %
KRW - Won sul-coreano 13,88 %
USD - Dólar americano 5,55 %
THB - Baht tailandês 4,55 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Xinyi Solar Holdings Ltd 5,15 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,66 %
Fila Holdings Corp 4,25 %
Novatek Microelectronics Corp 4,13 %
Merida Industry Co Ltd 3,44 %
Baozun Inc 3,29 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 2,92 %
Luye Pharma Group Ltd 2,76 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,70 %
Zinus Inc 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,90 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 12,20 % 8,33 %
Rentabilidade a 6 meses 17,37 % 11,94 %
Rentabilidade a 1 ano -1,46 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,64 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 6,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,05 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,79