Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
24,47 EUR 06/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 27,590 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,76 %
Tecnológicas 21,34 %
Industriais e serviços diversos 20,55 %
Financeiras 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,93 %
Operadores de telecomunicações 3,61 %
Imobiliário 1,34 %
País Peso
China 22,93 %
Índia 19,50 %
Coreia do Sul 16,23 %
Tailândia 3,31 %
Indonésia 0,55 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 19,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,68 %
KRW - Won sul-coreano 16,57 %
USD - Dólar americano 7,52 %
THB - Baht tailandês 3,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novatek Microelectronics Corp 5,84 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,62 %
Merida Industry Co Ltd 4,25 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,56 %
Fila Holdings Corp 3,49 %
Dalmia Bharat Ltd 3,03 %
Luye Pharma Group Ltd 2,95 %
Momo.Com Inc 2,91 %
Daqo New Energy Corp 2,67 %
Baozun Inc 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % -2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 27,38 % 11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 52,94 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,34 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,88 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,28
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,78