Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
28,33 EUR 29/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 29,850 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,19 %
Tesouraria 5,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,34 %
Bens de consumo 26,42 %
Industriais e serviços diversos 19,77 %
Financeiras 10,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,85 %
Operadores de telecomunicações 3,97 %
Imobiliário 0,91 %
País Peso
Índia 21,24 %
China 19,52 %
Coreia do Sul 16,28 %
Tailândia 2,55 %
Indonésia 0,55 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,70 %
KRW - Won sul-coreano 16,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,34 %
USD - Dólar americano 6,03 %
THB - Baht tailandês 2,56 %
CNY - Yuan chinês 1,61 %
IDR - Rupia indonésia 0,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,22 %
HOA PHAT GROUP JSC 4,11 %
Novatek Microelectronics Corp 3,82 %
Merida Industry Co Ltd 3,51 %
Daqo New Energy Corp 3,36 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,94 %
Synnex Technology International Corp 2,79 %
Dalmia Bharat Ltd 2,76 %
Federal Bank 2,72 %
Fila Holdings Corp 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 6,91 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses 9,85 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano 40,95 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,54 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,80 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,07 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,08 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,34 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,35