Templeton Asian Smaller Companies N Acc EUR

LU0592650245
24,92 EUR 26/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 28,410 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,82 %
Tesouraria 5,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,91 %
Tecnológicas 24,68 %
Industriais e serviços diversos 18,51 %
Financeiras 12,11 %
Saúde e farmacêuticas 6,29 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
Imobiliário 1,09 %
País Peso
Índia 21,61 %
Coreia do Sul 16,06 %
China 15,41 %
Tailândia 3,25 %
Hong Kong 2,93 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,58 %
KRW - Won sul-coreano 15,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,01 %
USD - Dólar americano 6,99 %
THB - Baht tailandês 3,52 %
CNY - Yuan chinês 1,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,53 %
Daqo New Energy Corp 4,37 %
Federal Bank 3,92 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,44 %
Merida Industry Co Ltd 3,20 %
Synnex Technology International Corp 3,06 %
Pacific Basin Shipping 2,93 %
FPT 2,89 %
Dalmia Bharat Ltd 2,73 %
Momo.Com Inc 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,46 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -5,25 % -8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -8,14 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,23 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,33 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,61