Templeton Asian Smaller Companies N Acc USD

LU0592650161
14,50 USD 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2020) 10,780 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,84 %
Tesouraria 5,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,89 %
Tecnológicas 19,55 %
Industriais e serviços diversos 19,18 %
Financeiras 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,14 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
Imobiliário 1,36 %
País Peso
China 29,68 %
Índia 18,54 %
Coreia do Sul 12,63 %
Tailândia 3,31 %
Hong Kong 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,07 %
INR - Rupia indiana 18,65 %
KRW - Won sul-coreano 13,04 %
USD - Dólar americano 9,60 %
THB - Baht tailandês 3,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,96 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,99 %
Fila Holdings Corp 4,19 %
Novatek Microelectronics Corp 4,00 %
Baozun Inc 3,88 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,79 %
Luye Pharma Group Ltd 2,85 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,65 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,29 %
Huaxin Cement Co Ltd 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 12,48 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -11,53 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,80 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -