Templeton Asian Smaller Companies N Acc USD

LU0592650161
20,81 USD 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 14,290 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,03 %
Tecnológicas 21,64 %
Industriais e serviços diversos 20,28 %
Financeiras 10,24 %
Saúde e farmacêuticas 9,07 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
China 24,15 %
Índia 20,43 %
Coreia do Sul 14,63 %
Tailândia 3,29 %
Indonésia 0,57 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 19,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,68 %
KRW - Won sul-coreano 16,57 %
USD - Dólar americano 7,52 %
THB - Baht tailandês 3,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,22 %
Novatek Microelectronics Corp 5,19 %
Merida Industry Co Ltd 3,51 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,50 %
Fila Holdings Corp 3,28 %
Daqo New Energy Corp 3,16 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,99 %
Dalmia Bharat Ltd 2,80 %
Luye Pharma Group Ltd 2,77 %
Baozun Inc 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 10,82 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 31,73 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 61,62 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,42 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,46 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,74 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,59