Templeton Asian Smaller Companies N Acc USD

LU0592650161
22,20 USD 14/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 17,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 5,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,13 %
Tecnológicas 24,41 %
Industriais e serviços diversos 21,20 %
Financeiras 10,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Imobiliário 0,79 %
País Peso
Índia 21,85 %
China 19,23 %
Coreia do Sul 16,96 %
Tailândia 2,65 %
Indonésia 0,55 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 18,58 %
INR - Rupia indiana 18,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,63 %
USD - Dólar americano 5,77 %
THB - Baht tailandês 2,59 %
CNY - Yuan chinês 0,87 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
SGD - Dólar de Singapura -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,32 %
Novatek Microelectronics Corp 4,09 %
Merida Industry Co Ltd 3,74 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,51 %
Dalmia Bharat Ltd 3,21 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,07 %
Fila Holdings Corp 2,94 %
Daqo New Energy Corp 2,81 %
Synnex Technology International Corp 2,78 %
Luye Pharma Group Ltd 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 11,33 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano 44,76 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,16 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,91 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,33 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,95
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