Templeton Asian Smaller Companies N Acc USD

LU0592650161
15,15 USD 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 11,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,84 %
Tesouraria 5,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,40 %
Industriais e serviços diversos 19,52 %
Tecnológicas 19,26 %
Financeiras 13,95 %
Saúde e farmacêuticas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
Imobiliário 1,34 %
País Peso
China 30,29 %
Índia 18,72 %
Coreia do Sul 13,69 %
Tailândia 3,77 %
Hong Kong 1,42 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,07 %
INR - Rupia indiana 18,65 %
KRW - Won sul-coreano 13,04 %
USD - Dólar americano 9,60 %
THB - Baht tailandês 3,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,99 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,42 %
Fila Holdings Corp 4,23 %
Novatek Microelectronics Corp 3,84 %
Baozun Inc 3,56 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,53 %
Luye Pharma Group Ltd 3,05 %
China Education Group Holdings Ltd 2,59 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,55 %
Synnex Technology International Corp 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 19,61 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano -12,51 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,82 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,24 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,30