Templeton Asian Smaller Companies N Acc USD

LU0592650161
16,72 USD 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 11,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,36 %
Tecnológicas 20,36 %
Industriais e serviços diversos 20,35 %
Financeiras 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 8,02 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Imobiliário 1,36 %
País Peso
China 27,30 %
Índia 18,74 %
Coreia do Sul 13,91 %
Tailândia 4,56 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,08 %
INR - Rupia indiana 18,90 %
KRW - Won sul-coreano 13,88 %
USD - Dólar americano 5,55 %
THB - Baht tailandês 4,55 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,98 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,70 %
Novatek Microelectronics Corp 4,36 %
Fila Holdings Corp 3,76 %
Baozun Inc 3,20 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,18 %
Luye Pharma Group Ltd 2,80 %
Merida Industry Co Ltd 2,76 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,51 %
Dalmia Bharat Ltd 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,15 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 8,79 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 20,27 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,12 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,40