Templeton Asian Smaller Companies N Acc USD

LU0592650161
12,87 USD 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-03-2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 9,750 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,47 %
Tesouraria 6,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,27 %
Industriais e serviços diversos 18,49 %
Tecnológicas 17,97 %
Financeiras 14,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
Imobiliário 1,51 %
País Peso
China 29,01 %
Índia 19,66 %
Coreia do Sul 12,56 %
Tailândia 2,87 %
Hong Kong 1,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,81 %
INR - Rupia indiana 20,26 %
KRW - Won sul-coreano 12,10 %
USD - Dólar americano 9,41 %
THB - Baht tailandês 2,94 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,40 %
Fila Holdings Corp 4,50 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,30 %
Novatek Microelectronics Corp 3,94 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,63 %
Baozun Inc 3,26 %
Luye Pharma Group Ltd 2,58 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,47 %
Asia Cement China Holdings Corp 2,41 %
Xtep International Holdings Ltd 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -13,37 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -20,81 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -23,93 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,51 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,91 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 285,21 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -