Templeton Asian Smaller Companies N Acc USD

LU0592650161
22,75 USD 22/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 17,550 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,13 %
Tesouraria 4,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,76 %
Tecnológicas 24,22 %
Industriais e serviços diversos 20,01 %
Financeiras 9,07 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
Imobiliário 0,98 %
País Peso
China 23,18 %
Índia 19,47 %
Coreia do Sul 17,69 %
Tailândia 2,86 %
Indonésia 0,53 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,91 %
KRW - Won sul-coreano 16,21 %
USD - Dólar americano 5,74 %
THB - Baht tailandês 3,29 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novatek Microelectronics Corp 4,86 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,33 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,94 %
Fila Holdings Corp 3,84 %
Merida Industry Co Ltd 3,76 %
Luye Pharma Group Ltd 3,06 %
Momo.Com Inc 3,04 %
Daqo New Energy Corp 2,73 %
Dalmia Bharat Ltd 2,58 %
Silicon Works 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 10,03 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses 20,30 % -1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 52,35 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,89 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,28 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,78