Templeton Eastern Europe N (acc) EUR

LU0122613903
25,06 EUR 27/01/2022
Ações Europa Emergente Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Financeiras 30,39 %
Serviços públicos 29,54 %
Bens de consumo 15,47 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Operadores de telecomunicações 6,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
Tecnológicas 0,88 %
País Peso
Rússia 67,89 %
Polónia 5,99 %
Turquia 5,62 %
Eslovénia 3,26 %
Grécia 3,25 %
Europa de Leste 2,45 %
Hungria 2,02 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 54,86 %
USD - Dólar americano 15,75 %
TRY - Lira turca 7,01 %
PLN - Zloty polaco 6,64 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
HUF - Forint húngaro 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 9,58 %
Sberbank of Russia PJSC 9,30 %
Lukoil PJSC 9,19 %
United Co Rusal International PJSC 4,89 %
Novatek PJSC 4,21 %
Tcs Group Holding Plc 4,19 %
Tatneft PJSC 3,94 %
Yandex NV 3,73 %
Bank of Georgia Group PLC 3,72 %
Detsky Mir Pjsc 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,27 % -5,70 %
Rentabilidade a 3 meses -18,98 % -10,54 %
Rentabilidade a 6 meses -2,30 % 3,45 %
Rentabilidade a 1 ano 19,56 % 15,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,37 %
Volatilidade do benchmark 20,60 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,35