Templeton Emerging Markets Bond A (acc) USD

LU0441901922
3,88 USD 02/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441901922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 1141,920 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 4,30 %
País Peso
Brasil 12,01 %
Chile 10,12 %
Tailândia 7,92 %
Indonésia 7,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,11 %
BRL - Real brasileiro 11,98 %
CLP - Peso chileno 10,17 %
THB - Baht tailandês 7,94 %
IDR - Rupia indonésia 7,23 %
ARS - Peso argentino 2,94 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 10,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,28 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,67 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 6,47 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 5,45 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 4,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 3,71 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 3,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -4,65 %
Rentabilidade a 6 meses -10,72 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,17 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,40 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,14 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,66 % 3,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,91 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -