T Rowe Price US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
77,63 USD 17/06/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
17,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/05/2021) 601,220 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,20 %
Tecnológicas 14,20 %
Bens de consumo 13,20 %
Financeiras 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Imobiliário 6,80 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 95,47 %
Canadá 2,25 %
Reino Unido 0,69 %
Holanda 0,25 %
Dinamarca 0,14 %
Austrália 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Avery Dennison 1,50 %
Pacific Premier Bancorp 1,40 %
Molina Healthcare 1,40 %
Zynga 1,30 %
Entegris 1,30 %
Sanderson Farms 1,20 %
CoStar Group 1,20 %
J.B. Hunt Transport Services 1,20 %
Proofpoint 1,20 %
Western Alliance Bancorp 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 14,46 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 34,68 % 49,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,92 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,18 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,45 % 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 22,16