T Rowe Price US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
77,92 USD 21/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
16,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 652,360 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,20 %
Tecnológicas 14,80 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Bens de consumo 12,30 %
Financeiras 11,80 %
Imobiliário 8,10 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 94,95 %
Canadá 2,52 %
Reino Unido 0,85 %
Holanda 0,27 %
Dinamarca 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,52 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Avery Dennison 1,60 %
Domino's Pizza 1,50 %
Molina Healthcare 1,40 %
Sanderson Farms 1,30 %
Zynga 1,30 %
CoStar Group 1,20 %
Entegris 1,20 %
Old Dominion Freight Line 1,20 %
Teleflex 1,20 %
Quaker Chemical 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % -0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 4,41 % 1,29 %
Rentabilidade a 1 ano 39,89 % 50,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,49 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,38 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,26 % 16,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 22,55
refinitiv