Templeton Asian Bond N (acc) EUR

LU0229952352
15,89 EUR 24/11/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229952352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,90 %
Tesouraria 7,59 %
País Peso
Índia 23,44 %
Indonésia 23,28 %
Coreia do Sul 17,17 %
Singapura 2,84 %
Tailândia 0,26 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 24,70 %
IDR - Rupia indonésia 23,28 %
KRW - Won sul-coreano 17,66 %
USD - Dólar americano 13,21 %
CNY - Yuan chinês 5,43 %
SGD - Dólar de Singapura 3,12 %
THB - Baht tailandês 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 12,64 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,94 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,35 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 8,05 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 7,18 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,92 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 4,20 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -