Templeton Asian Bond N (acc) EUR

LU0229952352
16,27 EUR 23/06/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229952352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 5,510 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Tesouraria 3,13 %
País Peso
Indonésia 22,63 %
Índia 21,34 %
China 19,51 %
Coreia do Sul 15,70 %
Singapura 4,84 %
Tailândia 0,24 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,64 %
IDR - Rupia indonésia 21,17 %
CNY - Yuan chinês 19,91 %
KRW - Won sul-coreano 16,55 %
USD - Dólar americano 5,34 %
SGD - Dólar de Singapura 2,49 %
THB - Baht tailandês 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 10,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,96 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 9,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,65 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,03 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,26 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 5,65 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -