Templeton Asian Bond N (acc) EUR

LU0229952352
16,44 EUR 20/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229952352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 1,91 %
País Peso
Índia 22,17 %
Indonésia 21,57 %
China 19,42 %
Coreia do Sul 17,65 %
Tailândia 6,23 %
Singapura 4,41 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 22,78 %
IDR - Rupia indonésia 22,14 %
CNY - Yuan chinês 20,16 %
KRW - Won sul-coreano 15,45 %
THB - Baht tailandês 6,53 %
SGD - Dólar de Singapura 4,63 %
USD - Dólar americano 4,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,78 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,00 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,74 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 6,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,66 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 6,54 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,30 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,41 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 4,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -