Templeton Asian Bond N (Mdis) USD

LU0229950810
8,15 USD 19/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229950810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 09/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,79 %
Tesouraria 2,54 %
País Peso
Indonésia 21,58 %
Índia 20,59 %
China 19,02 %
Coreia do Sul 15,37 %
Singapura 4,63 %
Tailândia 3,66 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 21,79 %
INR - Rupia indiana 20,54 %
CNY - Yuan chinês 19,01 %
KRW - Won sul-coreano 15,44 %
USD - Dólar americano 5,19 %
SGD - Dólar de Singapura 4,66 %
THB - Baht tailandês 3,67 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,81 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,31 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 7,00 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 6,62 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 5,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 5,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,37 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -