Templeton Asian Bond N (Mdis) USD

LU0229950810
7,47 USD 22/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229950810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,320 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,39 %
Tesouraria -2,02 %
País Peso
Índia 22,18 %
Indonésia 22,03 %
China 18,58 %
Coreia do Sul 16,57 %
Singapura 2,61 %
Tailândia 0,23 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 24,08 %
IDR - Rupia indonésia 23,85 %
KRW - Won sul-coreano 17,21 %
CNY - Yuan chinês 12,83 %
USD - Dólar americano 5,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,78 %
THB - Baht tailandês 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,47 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,02 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 8,43 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 8,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,73 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,90 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,98 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 4,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,99 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -