Templeton Asian Growth N (acc) EUR

LU0260870406
43,13 EUR 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,51 %
Financeiras 22,85 %
Bens de consumo 20,02 %
Industriais e serviços diversos 12,22 %
Operadores de telecomunicações 7,93 %
Imobiliário 3,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,98 %
País Peso
China 32,77 %
Índia 20,51 %
Coreia do Sul 15,63 %
Hong Kong 6,49 %
Indonésia 4,59 %
Tailândia 1,81 %
Singapura 1,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,65 %
INR - Rupia indiana 18,90 %
KRW - Won sul-coreano 15,68 %
CNY - Yuan chinês 10,35 %
IDR - Rupia indonésia 3,98 %
USD - Dólar americano 3,70 %
THB - Baht tailandês 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 1,29 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,07 %
Samsung Electronics 9,97 %
AIA Group 4,75 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,34 %
ICICI BANK 4,25 %
Tencent Holdings 3,81 %
NAVER CORP 2,58 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,53 %
JD.Com Inc 2,38 %
HDFC Bank 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,86 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -12,59 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -17,97 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -17,75 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,60 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,15