Templeton Asian Growth N (acc) EUR

LU0260870406
44,46 EUR 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,390 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 3,09 %
Setores Peso
Financeiras 25,67 %
Tecnológicas 24,81 %
Bens de consumo 23,16 %
Industriais e serviços diversos 15,35 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Saúde e farmacêuticas 2,58 %
Serviços públicos 2,09 %
País Peso
China 28,75 %
Índia 25,33 %
Coreia do Sul 14,84 %
Hong Kong 7,34 %
Indonésia 5,45 %
Singapura 2,70 %
Luxemburgo 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,84 %
INR - Rupia indiana 22,40 %
KRW - Won sul-coreano 12,16 %
CNY - Yuan chinês 8,89 %
IDR - Rupia indonésia 5,89 %
USD - Dólar americano 5,05 %
SGD - Dólar de Singapura 2,16 %
THB - Baht tailandês 1,18 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 8,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,89 %
ICICI BANK 5,49 %
AIA Group 5,37 %
Tencent Holdings 4,23 %
HDFC Bank 3,45 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,10 %
LG Chemicals 2,98 %
JD.Com Inc 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,43 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 16,66 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -10,29 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,76 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -