Templeton Asian Growth N (acc) EUR

LU0260870406
44,47 EUR 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2020) 33,270 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 6,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,99 %
Tecnológicas 24,18 %
Financeiras 21,13 %
Operadores de telecomunicações 12,10 %
Industriais e serviços diversos 10,14 %
Serviços públicos 2,67 %
Imobiliário 2,38 %
País Peso
China 49,91 %
Índia 14,08 %
Coreia do Sul 12,50 %
Hong Kong 4,85 %
Indonésia 3,58 %
Tailândia 1,37 %
Singapura 1,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,56 %
INR - Rupia indiana 13,71 %
USD - Dólar americano 13,40 %
KRW - Won sul-coreano 10,81 %
IDR - Rupia indonésia 3,37 %
THB - Baht tailandês 3,13 %
SGD - Dólar de Singapura 3,00 %
CNY - Yuan chinês 1,83 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 10,57 %
Samsung Electronics 9,96 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,87 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,72 %
AIA Group 4,15 %
Meituan Dianping 3,61 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,41 %
CNOOC 2,67 %
HDFC Bank 2,52 %
Kotak Mahindra Bank 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 14,35 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,22 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 7,24 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,65 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,02