Templeton Asian Growth N (acc) EUR

LU0260870406
56,22 EUR 26/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 43,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,16 %
Tecnológicas 24,94 %
Financeiras 17,08 %
Operadores de telecomunicações 14,45 %
Industriais e serviços diversos 11,16 %
Imobiliário 1,79 %
Saúde e farmacêuticas 0,91 %
País Peso
China 47,35 %
Índia 12,91 %
Coreia do Sul 12,74 %
Hong Kong 5,13 %
Indonésia 3,23 %
Singapura 1,10 %
Tailândia 1,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,18 %
USD - Dólar americano 14,76 %
INR - Rupia indiana 12,50 %
KRW - Won sul-coreano 11,59 %
CNY - Yuan chinês 3,90 %
IDR - Rupia indonésia 3,02 %
THB - Baht tailandês 1,10 %
SGD - Dólar de Singapura 1,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,94 %
Tencent Holdings 10,77 %
Samsung Electronics 9,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,11 %
AIA Group 4,03 %
Meituan 3,55 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,04 %
China Merchants Bank 2,53 %
Kweichow Moutai 2,53 %
ICICI BANK 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 9,46 % 4,96 %
Rentabilidade a 6 meses 20,18 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 25,77 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,69 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 11,26