Templeton Asian Growth N (acc) EUR

LU0260870406
48,21 EUR 27/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 35,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,40 %
Tecnológicas 21,23 %
Financeiras 18,23 %
Operadores de telecomunicações 13,02 %
Industriais e serviços diversos 11,12 %
Imobiliário 2,36 %
Serviços públicos 2,28 %
País Peso
China 53,38 %
Índia 12,53 %
Coreia do Sul 10,89 %
Hong Kong 4,85 %
Indonésia 3,48 %
Tailândia 1,21 %
Singapura 1,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,76 %
INR - Rupia indiana 14,06 %
USD - Dólar americano 13,54 %
KRW - Won sul-coreano 12,61 %
IDR - Rupia indonésia 3,57 %
CNY - Yuan chinês 3,48 %
THB - Baht tailandês 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 11,71 %
Tencent Holdings 9,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,85 %
Samsung Electronics 7,68 %
Meituan Dianping 4,94 %
AIA Group 4,05 %
Kweichow Moutai 3,33 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,26 %
CNOOC 2,28 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,56 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,78 % 5,34 %
Rentabilidade a 6 meses 21,62 % 10,70 %
Rentabilidade a 1 ano 13,48 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,50