Templeton Asian Bond N Acc

LU0229950653
14,71 USD 03/02/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229950653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,040 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,15 %
Tesouraria 1,59 %
País Peso
Índia 22,76 %
Indonésia 22,04 %
Coreia do Sul 18,33 %
Singapura 3,06 %
Tailândia 0,28 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,34 %
IDR - Rupia indonésia 20,07 %
KRW - Won sul-coreano 17,63 %
USD - Dólar americano 16,68 %
CNY - Yuan chinês 5,01 %
SGD - Dólar de Singapura 2,88 %
THB - Baht tailandês 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 14,31 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,25 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,03 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,25 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,10 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,31 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 3,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -