Templeton Asian Bond N Acc

LU0229950653
15,48 USD 26/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229950653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 3,780 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,11 %
Tesouraria 7,13 %
País Peso
Índia 20,97 %
Indonésia 19,73 %
Coreia do Sul 16,63 %
China 11,41 %
Tailândia 5,96 %
Singapura 4,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,37 %
IDR - Rupia indonésia 20,16 %
CNY - Yuan chinês 18,31 %
KRW - Won sul-coreano 14,31 %
USD - Dólar americano 11,11 %
THB - Baht tailandês 5,89 %
SGD - Dólar de Singapura 4,30 %
JPY - Iene japonês 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,06 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 8,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 6,29 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 6,17 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,98 %
USD CASH 5,90 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 5,81 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 4,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv