Templeton Asian Bond N Acc

LU0229950653
14,44 USD 25/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229950653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,660 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,66 %
Tesouraria 3,15 %
País Peso
Indonésia 21,58 %
Índia 20,59 %
China 19,02 %
Coreia do Sul 15,37 %
Singapura 4,63 %
Tailândia 3,66 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 22,19 %
INR - Rupia indiana 21,53 %
CNY - Yuan chinês 19,40 %
KRW - Won sul-coreano 15,71 %
SGD - Dólar de Singapura 4,83 %
THB - Baht tailandês 3,79 %
USD - Dólar americano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 10,16 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 9,55 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 6,92 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 5,50 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,46 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 4,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -