Templeton Asian Growth N Acc USD

LU0152928064
64,30 USD 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152928064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 99,530 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,72 %
Tecnológicas 25,10 %
Financeiras 18,28 %
Operadores de telecomunicações 13,52 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Imobiliário 1,83 %
Saúde e farmacêuticas 1,03 %
País Peso
China 45,20 %
Coreia do Sul 14,36 %
Índia 13,57 %
Hong Kong 5,69 %
Indonésia 3,10 %
Tailândia 1,25 %
Singapura 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,58 %
KRW - Won sul-coreano 14,63 %
INR - Rupia indiana 13,98 %
USD - Dólar americano 5,52 %
CNY - Yuan chinês 4,86 %
IDR - Rupia indonésia 3,04 %
THB - Baht tailandês 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,64 %
Samsung Electronics 9,40 %
Tencent Holdings 9,12 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
AIA Group 4,32 %
Meituan 2,92 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,86 %
China Merchants Bank 2,70 %
Mediatek 2,60 %
ICICI BANK 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -4,90 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,58 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 30,01 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,88 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,93 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,09