Templeton Asian Growth N Acc USD

LU0152928064
42,42 USD 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152928064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-09-2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 76,250 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Financeiras 25,41 %
Tecnológicas 21,72 %
Bens de consumo 21,47 %
Operadores de telecomunicações 10,32 %
Industriais e serviços diversos 8,76 %
Serviços públicos 3,62 %
Imobiliário 2,48 %
País Peso
China 44,72 %
Índia 13,84 %
Coreia do Sul 10,68 %
Hong Kong 5,44 %
Indonésia 3,38 %
Singapura 3,02 %
Tailândia 3,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,49 %
INR - Rupia indiana 15,23 %
USD - Dólar americano 13,30 %
KRW - Won sul-coreano 11,52 %
THB - Baht tailandês 7,06 %
IDR - Rupia indonésia 4,03 %
SGD - Dólar de Singapura 3,44 %
CNY - Yuan chinês 2,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,70 %
Tencent Holdings 10,32 %
Samsung Electronics 9,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,39 %
AIA Group 4,92 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,87 %
Kotak Mahindra Bank 2,92 %
CNOOC 2,87 %
China Merchants Bank 2,41 %
HDFC Bank 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -13,87 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -11,75 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -2,30 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,18 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,52 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -