Templeton Asian Growth N Acc USD

LU0152928064
58,77 USD 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152928064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 91,620 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,76 %
Bens de consumo 22,16 %
Financeiras 19,58 %
Industriais e serviços diversos 13,75 %
Operadores de telecomunicações 12,58 %
Imobiliário 1,78 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
País Peso
China 38,80 %
Índia 16,58 %
Coreia do Sul 15,72 %
Hong Kong 6,01 %
Indonésia 2,89 %
Tailândia 1,27 %
Singapura 1,10 %
Luxemburgo 0,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,14 %
KRW - Won sul-coreano 14,80 %
INR - Rupia indiana 13,96 %
CNY - Yuan chinês 6,98 %
USD - Dólar americano 5,22 %
IDR - Rupia indonésia 2,91 %
THB - Baht tailandês 1,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,99 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,82 %
Samsung Electronics 9,98 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,31 %
Tencent Holdings 7,81 %
AIA Group 4,60 %
ICICI BANK 3,07 %
NAVER CORP 2,78 %
China Merchants Bank 2,65 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,60 %
Mediatek 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -5,54 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -11,72 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 7,88 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,57
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