Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
122,44 EUR 06/12/2022
Ações Europa Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414045582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 230,690 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,20 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,03 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,10 %
Financeiras 23,60 %
Bens de consumo 18,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Serviços públicos 12,60 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
País Peso
Alemanha 18,80 %
França 16,10 %
Estados Unidos 15,60 %
Suíça 7,30 %
Noruega 6,90 %
Reino Unido 6,80 %
Suécia 6,00 %
Espanha 4,90 %
Bélgica 4,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,12 %
CHF - Franco suíço 15,97 %
GBP - Libra esterlina 13,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,98 %
SEK - Coroa sueca 8,25 %
SGD - Dólar de Singapura 7,64 %
NOK - Coroa norueguesa 6,64 %
AUD - Dólar australiano 5,61 %
CNY - Yuan chinês 3,56 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings Genusscheine 4,49 %
Nestle Reg 4,40 %
Novartis Reg 4,27 %
Vinci 3,90 %
Unilever 3,80 %
Allianz Se Reg 3,79 %
TotalEnergies SE 3,75 %
Sanofi 3,39 %
Siemens Reg 3,25 %
Muenchener Rueckver Reg 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,97 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % 6,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % -5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,69 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03