Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
197,87 EUR 30/11/2020
Ações Alemanha Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/11/2020) 28,780 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 2,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,23 %
Bens de consumo 18,48 %
Financeiras 15,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,54 %
Industriais e serviços diversos 12,93 %
Saúde e farmacêuticas 10,21 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Alemanha 93,36 %
Holanda 2,03 %
Suíça 1,05 %
França 1,00 %
Áustria 0,07 %
Luxemburgo 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,53 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,49 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 8,61 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 5,57 %
ADIDAS N ORD 5,25 %
STROEER ORD 4,36 %
Allianz ORD 3,80 %
FRESENIUS ORD 3,55 %
SCOUT24 ORD 3,48 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,45 %
SIEMENS N ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,80 % 14,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses 15,41 % 13,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,96 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,33 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 17,48 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,14