Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
182,93 EUR 31/07/2020
Ações Alemanha Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 36,860 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 4,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,73 %
Bens de consumo 17,87 %
Financeiras 16,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,96 %
Saúde e farmacêuticas 11,18 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Operadores de telecomunicações 3,98 %
Serviços públicos 0,07 %
País Peso
Alemanha 92,10 %
Holanda 1,62 %
França 1,14 %
Suíça 0,95 %
Luxemburgo 0,09 %
Áustria 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,80 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 8,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 7,78 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 5,83 %
STROEER ORD 4,79 %
ADIDAS N ORD 4,74 %
FRESENIUS ORD 4,09 %
Allianz ORD 4,03 %
UNITED INTERNET N ORD 3,98 %
SCOUT24 ORD 3,48 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,33 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 15,25 % 10,14 %
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -5,08 %
Rentabilidade a 1 ano 6,80 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,31 % 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,69