Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
180,67 EUR 23/05/2022
Ações Alemanha Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,49 %
Financeiras 17,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,38 %
Bens de consumo 15,35 %
Industriais e serviços diversos 13,37 %
Saúde e farmacêuticas 10,04 %
Serviços públicos 2,04 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Alemanha 85,30 %
Reino Unido 6,74 %
Holanda 3,30 %
Suíça 1,29 %
Dinamarca 0,92 %
França 0,58 %
Áustria 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,30 %
USD - Dólar americano 6,74 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 8,53 %
SAP SE ORD 7,42 %
LINDE PLC ORD 6,74 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 6,05 %
SIEMENS AG ORD 5,93 %
ALLIANZ SE ORD 4,79 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 4,18 %
ADIDAS AG ORD 4,09 %
MERCK KGAA ORD 3,67 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,61 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses -8,60 % -5,51 %
Rentabilidade a 6 meses -21,54 % -14,17 %
Rentabilidade a 1 ano -15,74 % -9,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,88 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,27