Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
222,61 EUR 30/11/2021
Ações Alemanha Categoria
7,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/11/2021) 29,430 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,17 %
Bens de consumo 17,64 %
Financeiras 16,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,38 %
Industriais e serviços diversos 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,13 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
Serviços públicos 1,12 %
País Peso
Alemanha 90,07 %
Holanda 3,00 %
Reino Unido 2,89 %
Suíça 1,13 %
França 0,85 %
Dinamarca 0,73 %
Áustria 0,08 %
Luxemburgo 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,08 %
USD - Dólar americano 2,89 %
CHF - Franco suíço 1,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 9,34 %
SAP SE ORD 7,59 %
ADIDAS AG ORD 4,64 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,61 %
SIEMENS AG ORD 4,57 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 4,23 %
ALLIANZ SE ORD 4,04 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,35 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,33 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -4,36 %
Rentabilidade a 6 meses 2,45 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 12,50 % 17,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % 11,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,95 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,11 % 10,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,01