Allianz German Equity AT EUR

LU0840617350
150,51 EUR 29/09/2022
Ações Alemanha Categoria
-4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 18,660 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,89 %
Financeiras 16,93 %
Bens de consumo 15,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,59 %
Industriais e serviços diversos 13,31 %
Saúde e farmacêuticas 10,08 %
Serviços públicos 2,65 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
Alemanha 84,00 %
Reino Unido 7,51 %
Holanda 3,81 %
Suíça 1,42 %
Dinamarca 1,10 %
França 0,69 %
Áustria 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,10 %
USD - Dólar americano 7,51 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 8,34 %
SAP SE ORD 7,61 %
LINDE PLC ORD 7,51 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 6,97 %
SIEMENS AG ORD 5,88 %
ALLIANZ SE ORD 4,15 %
MERCK KGAA ORD 4,12 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,80 %
ADIDAS AG ORD 3,29 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,74 % -9,82 %
Rentabilidade a 3 meses -10,37 % -10,63 %
Rentabilidade a 6 meses -23,70 % -23,86 %
Rentabilidade a 1 ano -31,89 % -28,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,51 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,27 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,05 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -