Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
223,91 EUR 03/08/2021
Ações Alemanha Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/07/2021) 30,790 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,80 %
Bens de consumo 18,54 %
Financeiras 16,01 %
Industriais e serviços diversos 15,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,85 %
Saúde e farmacêuticas 10,33 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
Serviços públicos 0,83 %
País Peso
Alemanha 91,87 %
Holanda 2,47 %
Reino Unido 1,67 %
França 0,98 %
Suíça 0,91 %
Dinamarca 0,77 %
Luxemburgo 0,09 %
Áustria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,50 %
USD - Dólar americano 1,67 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 8,64 %
SAP SE ORD 7,27 %
ADIDAS AG ORD 5,03 %
ALLIANZ SE ORD 4,42 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,38 %
SIEMENS AG ORD 4,19 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,93 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,52 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,30 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 4,21 % 3,57 %
Rentabilidade a 6 meses 6,84 % 11,97 %
Rentabilidade a 1 ano 22,83 % 29,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,85