Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
213,44 EUR 12/04/2021
Ações Alemanha Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/03/2021) 30,720 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,43 %
Bens de consumo 19,06 %
Financeiras 15,73 %
Industriais e serviços diversos 14,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,41 %
Saúde e farmacêuticas 10,83 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
Serviços públicos 0,04 %
País Peso
Alemanha 94,36 %
Holanda 1,94 %
Suíça 1,00 %
França 0,92 %
Luxemburgo 0,08 %
Áustria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,35 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 9,61 %
SAP SE ORD 7,16 %
ADIDAS AG ORD 4,64 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 4,59 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,53 %
SIEMENS AG ORD 4,34 %
ALLIANZ SE ORD 4,08 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,25 %
ZALANDO SE ORD 3,17 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 5,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % 10,50 %
Rentabilidade a 6 meses 8,03 % 18,46 %
Rentabilidade a 1 ano 41,96 % 45,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % 10,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,86 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,95