Allianz German Equity AT EUR

LU0840617350
190,54 EUR 06/02/2023
Ações Alemanha Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,640 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,96 %
Tesouraria -3,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,43 %
Financeiras 19,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,87 %
Industriais e serviços diversos 15,24 %
Bens de consumo 13,43 %
Saúde e farmacêuticas 9,34 %
Serviços públicos 1,86 %
Operadores de telecomunicações 0,72 %
País Peso
Alemanha 89,20 %
Reino Unido 8,59 %
Holanda 2,87 %
Suíça 1,47 %
Dinamarca 0,84 %
França 0,78 %
Áustria 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,19 %
USD - Dólar americano 8,59 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 10,13 %
SAP SE ORD 9,22 %
LINDE PLC ORD 8,59 %
SIEMENS AG ORD 7,53 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 6,78 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 5,35 %
ALLIANZ SE ORD 5,07 %
MERCK KGAA ORD 4,00 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,49 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,92 % 6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 17,98 % 16,61 %
Rentabilidade a 6 meses 6,03 % 8,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,86 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 7,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,13 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -