Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
178,82 EUR 03-06-2020
Ações Alemanha Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840617350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-10-2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (29-05-2020) 22,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,68 %
Tesouraria 4,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,97 %
Financeiras 17,90 %
Bens de consumo 17,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,55 %
Saúde e farmacêuticas 11,13 %
Industriais e serviços diversos 10,75 %
Operadores de telecomunicações 3,53 %
Serviços públicos 0,05 %
País Peso
Alemanha 91,55 %
Holanda 1,76 %
França 1,15 %
Suíça 1,08 %
Luxemburgo 0,08 %
Áustria 0,06 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,41 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,42 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 6,97 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 5,93 %
ADIDAS N ORD 5,22 %
EUR CASH 5,02 %
Allianz ORD 4,79 %
FRESENIUS ORD 4,11 %
STROEER ORD 4,11 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,67 %
UNITED INTERNET N ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,66 % 12,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % 4,25 %
Rentabilidade a 6 meses -2,25 % -2,69 %
Rentabilidade a 1 ano 10,03 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 8,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,97 %
Volatilidade do benchmark 17,18 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,13