Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

LU0342677829
497,66 EUR 22/09/2021
Ações Global Categoria
14,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342677829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 18,230 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,95 %
Bens de consumo 21,72 %
Saúde e farmacêuticas 20,76 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Financeiras 6,66 %
País Peso
Estados Unidos 63,10 %
Suíça 7,31 %
Suécia 6,47 %
Dinamarca 4,52 %
Alemanha 4,33 %
China 4,13 %
Irlanda 2,16 %
França 2,06 %
Canadá 1,93 %
Austrália 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,37 %
CHF - Franco suíço 7,25 %
EUR - Euro 7,22 %
SEK - Coroa sueca 6,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,52 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,28 %
ADOBE INC ORD 4,25 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,19 %
INTUIT INC ORD 4,17 %
FACEBOOK INC ORD 4,13 %
AMAZON.COM INC ORD 4,12 %
VISA INC ORD 4,11 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 13,92 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 27,44 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,14 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,91 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,31 % 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 16,67
refinitiv