Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

LU0342677829
414,72 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342677829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,370 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,76 %
Bens de consumo 25,36 %
Saúde e farmacêuticas 22,87 %
Industriais e serviços diversos 12,94 %
Financeiras 9,94 %
País Peso
Estados Unidos 65,37 %
Suíça 5,99 %
Suécia 5,45 %
Dinamarca 3,90 %
Alemanha 3,59 %
França 3,19 %
Austrália 2,19 %
Canadá 2,11 %
Irlanda 2,03 %
China 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,45 %
EUR - Euro 15,89 %
CHF - Franco suíço 5,39 %
SEK - Coroa sueca 4,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,47 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,10 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,44 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 4,23 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,13 %
AMAZON.COM INC ORD 4,09 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,07 %
ADOBE INC ORD 4,01 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 3,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,97 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,99 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -14,14 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -15,03 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,02 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,60