Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

LU0342677829
428,23 EUR 25/05/2022
Ações Global Categoria
8,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342677829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,990 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,76 %
Bens de consumo 25,87 %
Saúde e farmacêuticas 22,54 %
Industriais e serviços diversos 13,14 %
Financeiras 9,94 %
País Peso
Estados Unidos 65,65 %
Suécia 5,80 %
Suíça 5,71 %
Alemanha 4,92 %
Dinamarca 4,04 %
China 2,55 %
Canadá 2,33 %
França 2,22 %
Irlanda 1,98 %
Austrália 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,05 %
EUR - Euro 15,97 %
SEK - Coroa sueca 5,20 %
CHF - Franco suíço 5,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,83 %
COOPER COMPANIES INC ORD 4,46 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 4,44 %
VISA INC ORD 4,29 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,16 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 4,16 %
AMAZON.COM INC ORD 4,11 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,04 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,47 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,26 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -18,34 % -9,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,32 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,83 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,85 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,37