Allianz Floating Rate Notes + AT EUR

LU1089088741
98,08 EUR 25/11/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2016
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 102,690 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,07 %
Tesouraria 22,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,02 %
USD - Dólar americano 6,68 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 6,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,91 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,36 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 3,25 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.238% 30-APR-2024 1,68 %
BANK OF AMERICA CORP .845% 25-APR-2024 1,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -1,84 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % -4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,80 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,16
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -