Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
132,98 EUR 23/09/2022
Ações Europa Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 162,790 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,96 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,72 %
Tesouraria -0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,16 %
Financeiras 15,78 %
Serviços públicos 14,18 %
Industriais e serviços diversos 13,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,61 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Tecnológicas 6,62 %
País Peso
França 25,73 %
Reino Unido 23,79 %
Holanda 10,13 %
Alemanha 9,91 %
Suíça 9,36 %
Espanha 6,52 %
Dinamarca 4,79 %
Finlândia 3,19 %
Itália 2,59 %
Irlanda 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,58 %
GBP - Libra esterlina 22,38 %
CHF - Franco suíço 7,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,79 %
NOK - Coroa norueguesa 2,80 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,82 %
DIAGEO PLC ORD 3,15 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,09 %
IBERDROLA SA ORD 2,91 %
SANOFI SA ORD 2,67 %
UNILEVER PLC ORD 2,58 %
SIEMENS AG ORD 2,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,29 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,25 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,26 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -13,06 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -18,45 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,40