Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
158,33 EUR 22/06/2021
Ações Europa Categoria
8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 191,210 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,24 %
Financeiras 17,22 %
Industriais e serviços diversos 14,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,99 %
Serviços públicos 9,78 %
Saúde e farmacêuticas 9,63 %
Tecnológicas 8,58 %
País Peso
França 24,20 %
Reino Unido 18,01 %
Alemanha 13,56 %
Holanda 11,82 %
Suíça 10,00 %
Espanha 6,45 %
Finlândia 3,44 %
Itália 3,19 %
Dinamarca 3,17 %
Suécia 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,66 %
GBP - Libra esterlina 18,01 %
CHF - Franco suíço 8,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,17 %
SEK - Coroa sueca 2,42 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,71 %
SIEMENS AG ORD 2,89 %
ASML HOLDING NV ORD 2,70 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,63 %
DIAGEO PLC ORD 2,63 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,55 %
SANOFI ORD 2,54 %
IBERDROLA SA ORD 2,34 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,19 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 8,51 % 7,92 %
Rentabilidade a 6 meses 14,04 % 16,62 %
Rentabilidade a 1 ano 23,75 % 28,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,77 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,26 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,10 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,88