Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
164,03 EUR 23/09/2021
Ações Europa Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 200,180 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,57 %
Financeiras 15,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,96 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Serviços públicos 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,26 %
Tecnológicas 8,51 %
País Peso
França 25,19 %
Reino Unido 18,99 %
Holanda 12,58 %
Alemanha 11,76 %
Suíça 10,39 %
Dinamarca 5,01 %
Espanha 4,72 %
Finlândia 3,37 %
Itália 2,77 %
Bélgica 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,33 %
GBP - Libra esterlina 18,16 %
CHF - Franco suíço 8,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,01 %
SEK - Coroa sueca 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,39 %
ASML HOLDING NV ORD 3,09 %
DIAGEO PLC ORD 2,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,71 %
SANOFI SA ORD 2,44 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,19 %
SIEMENS AG ORD 2,13 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,13 %
ADIDAS AG ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 12,42 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 25,26 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,28 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,23
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