Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
144,02 EUR 25/02/2021
Ações Europa Categoria
7,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 175,750 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,31 %
Financeiras 15,92 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Saúde e farmacêuticas 11,92 %
Serviços públicos 11,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,45 %
Tecnológicas 9,83 %
País Peso
França 23,24 %
Reino Unido 15,51 %
Alemanha 14,66 %
Suíça 13,10 %
Holanda 9,79 %
Espanha 6,42 %
Finlândia 3,99 %
Dinamarca 3,57 %
Itália 3,34 %
Bélgica 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,48 %
GBP - Libra esterlina 15,51 %
CHF - Franco suíço 11,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,57 %
SEK - Coroa sueca 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,82 %
NESTE ORD 2,61 %
SIEMENS N ORD 2,59 %
Roche Holding Par 2,52 %
DIAGEO ORD 2,43 %
SAP ORD 2,36 %
IBERDROLA ORD 2,32 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,30 %
ASTRAZENECA ORD 2,15 %
UNILEVER ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % 6,64 %
Rentabilidade a 6 meses 8,11 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,36 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,50