Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
145,50 EUR 23/05/2022
Ações Europa Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 177,100 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,96 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,48 %
Financeiras 17,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,51 %
Serviços públicos 12,69 %
Industriais e serviços diversos 12,39 %
Saúde e farmacêuticas 10,54 %
Tecnológicas 6,97 %
País Peso
França 26,23 %
Reino Unido 22,21 %
Alemanha 11,16 %
Holanda 10,20 %
Suíça 9,26 %
Espanha 5,34 %
Dinamarca 4,97 %
Itália 3,17 %
Finlândia 2,28 %
Irlanda 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,23 %
GBP - Libra esterlina 20,48 %
CHF - Franco suíço 7,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,97 %
NOK - Coroa norueguesa 2,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,26 %
DIAGEO PLC ORD 3,02 %
IBERDROLA SA ORD 2,52 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,48 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,41 %
SANOFI SA ORD 2,36 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,28 %
SIEMENS AG ORD 2,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,25 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,60 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -11,71 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -5,81 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,85 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,83