Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
138,75 EUR 23/11/2020
Ações Europa Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 155,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,38 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,67 %
Saúde e farmacêuticas 14,41 %
Financeiras 14,07 %
Industriais e serviços diversos 13,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,32 %
Tecnológicas 10,46 %
Serviços públicos 9,04 %
Operadores de telecomunicações 0,51 %
País Peso
França 23,69 %
Reino Unido 15,43 %
Suíça 15,09 %
Alemanha 14,93 %
Holanda 8,88 %
Espanha 5,00 %
Finlândia 3,71 %
Dinamarca 3,57 %
Bélgica 3,12 %
Itália 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,84 %
GBP - Libra esterlina 15,43 %
CHF - Franco suíço 13,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,57 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,63 %
Roche Holding Par 3,36 %
SAP ORD 3,35 %
ASTRAZENECA ORD 2,83 %
UNILEVER ORD 2,67 %
SIEMENS N ORD 2,46 %
NESTE ORD 2,34 %
SANOFI ORD 2,18 %
IBERDROLA ORD 2,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,45 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,89 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 17,94 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,42