Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
132,76 EUR 13/08/2020
Ações Europa Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 166,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,38 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,46 %
Saúde e farmacêuticas 16,51 %
Financeiras 14,91 %
Industriais e serviços diversos 13,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,16 %
Tecnológicas 9,93 %
Serviços públicos 8,35 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
França 24,65 %
Suíça 16,03 %
Reino Unido 15,96 %
Alemanha 12,77 %
Holanda 8,52 %
Espanha 5,30 %
Bélgica 3,54 %
Finlândia 3,16 %
Dinamarca 3,03 %
Itália 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,77 %
GBP - Libra esterlina 16,84 %
CHF - Franco suíço 13,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,03 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,75 %
Roche Holding Par 4,68 %
ASTRAZENECA ORD 3,33 %
SAP ORD 3,01 %
SANOFI ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,64 %
ASML HOLDING ORD 2,40 %
PHILIPS KON ORD 2,23 %
IBERDROLA ORD 2,22 %
UNILEVER ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 13,56 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -11,27 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,79