Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
123,04 EUR 28-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-10-2010
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 154,820 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,38 EUR
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,94 %
Financeiras 17,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,20 %
Tecnológicas 9,76 %
Serviços públicos 8,50 %
Operadores de telecomunicações 0,78 %
País Peso
França 27,85 %
Suíça 15,69 %
Reino Unido 14,03 %
Alemanha 11,90 %
Holanda 8,95 %
Espanha 5,50 %
Bélgica 3,95 %
Finlândia 2,86 %
Itália 2,49 %
Dinamarca 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,11 %
GBP - Libra esterlina 14,86 %
CHF - Franco suíço 13,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,16 %
SEK - Coroa sueca 2,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,25 %
Roche Holding Par 4,57 %
ASTRAZENECA ORD 3,13 %
SAP ORD 3,12 %
SANOFI ORD 3,00 %
AIR LIQUIDE ORD 2,83 %
UNILEVER ORD 2,41 %
ASML HOLDING ORD 2,40 %
IBERDROLA ORD 2,28 %
LVMH ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -6,67 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -13,29 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -4,14 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,51 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,46