Allianz Europe Equity SRI A EUR

LU0542502157
151,22 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0542502157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 194,090 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,56 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,49 %
Financeiras 16,89 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Serviços públicos 13,75 %
Saúde e farmacêuticas 10,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,36 %
Tecnológicas 5,77 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
País Peso
França 25,97 %
Reino Unido 23,27 %
Alemanha 11,18 %
Holanda 9,67 %
Suíça 8,92 %
Espanha 5,85 %
Dinamarca 4,18 %
Finlândia 3,23 %
Itália 2,87 %
Irlanda 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,66 %
GBP - Libra esterlina 21,57 %
CHF - Franco suíço 7,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,18 %
NOK - Coroa norueguesa 2,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 3,98 %
DIAGEO PLC ORD 2,93 %
IBERDROLA SA ORD 2,87 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,67 %
VINCI SA ORD 2,63 %
UNILEVER PLC ORD 2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,54 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,48 %
SANOFI SA ORD 2,44 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,34 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,12 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,69 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,13 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,79