Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
392,11 EUR 25/11/2021
Ações Europa Categoria
13,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 225,120 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,60 %
Bens de consumo 23,47 %
Industriais e serviços diversos 19,34 %
Saúde e farmacêuticas 11,59 %
Financeiras 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,40 %
País Peso
Alemanha 19,44 %
Dinamarca 18,08 %
Suíça 13,62 %
Suécia 13,47 %
Holanda 11,09 %
França 10,37 %
Irlanda 6,10 %
Reino Unido 5,39 %
Espanha 0,52 %
Itália 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,99 %
CHF - Franco suíço 13,96 %
SEK - Coroa sueca 13,40 %
GBP - Libra esterlina 7,17 %
USD - Dólar americano 4,32 %
SGD - Dólar de Singapura 1,69 %
HUF - Forint húngaro 0,23 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,59 %
DSV A/S ORD 5,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,67 %
SIKA AG ORD 4,36 %
USD FORWARD CONTRACT 3,95 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,65 %
SAP SE ORD 3,23 %
ADIDAS AG ORD 3,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 13,56 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 35,61 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,96 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,90 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,66 % 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,75
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