Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
264,30 EUR 30/06/2020
Ações Europa Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 168,970 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,48 %
Tecnológicas 25,33 %
Industriais e serviços diversos 17,49 %
Saúde e farmacêuticas 14,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,62 %
Financeiras 6,03 %
Serviços públicos 2,64 %
País Peso
Alemanha 19,64 %
Dinamarca 17,68 %
Suíça 14,00 %
Suécia 11,87 %
Reino Unido 8,99 %
Irlanda 8,10 %
França 7,84 %
Holanda 7,33 %
Espanha 3,29 %
Itália 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,60 %
CHF - Franco suíço 14,29 %
SEK - Coroa sueca 11,82 %
GBP - Libra esterlina 11,59 %
USD - Dólar americano 3,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,64 %
HUF - Forint húngaro 0,18 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,65 %
SAP ORD 5,02 %
Novo Nordisk ORD 4,50 %
DSV PANALPINA ORD 4,13 %
SIKA ORD 3,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,61 %
AMBU ORD 3,55 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,07 %
COLOPLAST ORD 3,06 %
ATLAS COPCO ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 19,23 % 14,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,01 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano 7,94 % -4,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,22 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,53 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,33