Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
294,37 EUR 01/12/2020
Ações Europa Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 182,400 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,18 %
Bens de consumo 26,89 %
Industriais e serviços diversos 16,76 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Financeiras 6,52 %
Serviços públicos 2,49 %
País Peso
Alemanha 23,74 %
Dinamarca 17,08 %
Suíça 13,66 %
Suécia 12,77 %
França 8,46 %
Reino Unido 7,16 %
Holanda 7,01 %
Irlanda 6,78 %
Espanha 2,07 %
Itália 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,45 %
CHF - Franco suíço 13,52 %
SEK - Coroa sueca 13,08 %
GBP - Libra esterlina 8,93 %
USD - Dólar americano 3,29 %
SGD - Dólar de Singapura 0,82 %
HUF - Forint húngaro 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,48 %
SAP ORD 5,35 %
DSV PANALPINA ORD 4,80 %
SIKA ORD 4,25 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,11 %
Novo Nordisk ORD 3,58 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,06 %
ZALANDO ORD 2,99 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ATLAS COPCO ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,96 % 13,69 %
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses 14,14 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano 10,78 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,69 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,42 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,91