Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
343,88 EUR 22/04/2021
Ações Europa Categoria
10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 192,400 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,12 %
Bens de consumo 26,07 %
Industriais e serviços diversos 18,03 %
Saúde e farmacêuticas 13,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,69 %
Financeiras 6,55 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Alemanha 23,10 %
Dinamarca 17,70 %
Suécia 14,00 %
Suíça 12,86 %
França 9,34 %
Reino Unido 7,31 %
Holanda 7,13 %
Irlanda 5,52 %
Espanha 0,81 %
Itália 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,62 %
SEK - Coroa sueca 13,93 %
CHF - Franco suíço 13,18 %
GBP - Libra esterlina 9,25 %
USD - Dólar americano 3,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
HUF - Forint húngaro 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,55 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,00 %
SIKA AG ORD 4,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
AMBU A/S ORD 3,74 %
SAP SE ORD 3,51 %
ZALANDO SE ORD 3,34 %
ADIDAS AG ORD 3,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,61 % 3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 10,56 % 8,42 %
Rentabilidade a 6 meses 20,78 % 24,98 %
Rentabilidade a 1 ano 45,97 % 38,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,87 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,53 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,41 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,97