Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
289,56 EUR 16/05/2022
Ações Europa Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 164,930 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,60 %
Bens de consumo 23,96 %
Industriais e serviços diversos 19,13 %
Saúde e farmacêuticas 14,26 %
Financeiras 9,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,57 %
País Peso
Alemanha 18,20 %
Dinamarca 17,84 %
Suíça 14,34 %
Suécia 13,59 %
Holanda 11,85 %
França 11,18 %
Reino Unido 5,55 %
Irlanda 5,37 %
Luxemburgo 1,10 %
Itália 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,76 %
CHF - Franco suíço 14,68 %
SEK - Coroa sueca 13,53 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
USD - Dólar americano 4,62 %
SGD - Dólar de Singapura 1,92 %
HUF - Forint húngaro 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,42 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,63 %
DSV A/S ORD 5,62 %
SIKA AG ORD 5,27 %
USD FORWARD CONTRACT 4,26 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,90 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,51 %
ADIDAS AG ORD 3,46 %
ADYEN NV ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,00 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -13,04 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -28,25 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano -12,71 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,12