Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
240,59 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 137,830 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,59 %
Industriais e serviços diversos 20,91 %
Bens de consumo 20,23 %
Saúde e farmacêuticas 15,73 %
Financeiras 9,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,95 %
País Peso
Dinamarca 18,83 %
Alemanha 16,17 %
Suécia 15,11 %
Suíça 12,63 %
Holanda 12,34 %
França 11,74 %
Reino Unido 5,26 %
Irlanda 3,74 %
Luxemburgo 1,69 %
Itália 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 18,73 %
SEK - Coroa sueca 15,03 %
CHF - Franco suíço 13,05 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
USD - Dólar americano 5,01 %
SGD - Dólar de Singapura 2,15 %
HUF - Forint húngaro 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,58 %
DSV A/S ORD 6,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,08 %
USD FORWARD CONTRACT 4,61 %
SIKA AG ORD 4,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,82 %
ADYEN NV ORD 3,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,26 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,23 % -8,81 %
Rentabilidade a 3 meses -11,10 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -26,38 % -13,29 %
Rentabilidade a 1 ano -34,82 % -13,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,76