Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
311,99 EUR 14/01/2021
Ações Europa Categoria
9,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/12/2020) 187,630 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,43 %
Tesouraria -0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,00 %
Tecnológicas 25,61 %
Industriais e serviços diversos 17,43 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Financeiras 6,35 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Alemanha 23,35 %
Dinamarca 18,43 %
Suíça 13,30 %
Suécia 13,24 %
França 9,23 %
Holanda 7,51 %
Irlanda 6,49 %
Reino Unido 6,32 %
Espanha 1,52 %
Itália 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 18,34 %
CHF - Franco suíço 13,64 %
SEK - Coroa sueca 13,18 %
GBP - Libra esterlina 8,26 %
USD - Dólar americano 3,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
HUF - Forint húngaro 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,93 %
DSV PANALPINA ORD 5,40 %
SIKA ORD 4,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,45 %
Novo Nordisk ORD 4,13 %
SAP ORD 3,76 %
ZALANDO ORD 3,52 %
ADIDAS N ORD 3,06 %
ATLAS COPCO ORD 2,96 %
AMBU ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,59 % 5,50 %
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % 13,58 %
Rentabilidade a 6 meses 14,49 % 15,62 %
Rentabilidade a 1 ano 13,35 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,42