Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
282,34 EUR 23/09/2020
Ações Europa Categoria
6,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 180,370 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,91 %
Bens de consumo 26,26 %
Industriais e serviços diversos 16,42 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,72 %
Financeiras 6,56 %
Serviços públicos 2,72 %
País Peso
Alemanha 22,71 %
Dinamarca 18,00 %
Suíça 14,20 %
Suécia 12,54 %
França 8,40 %
Holanda 7,18 %
Reino Unido 7,06 %
Irlanda 6,90 %
Espanha 1,99 %
Itália 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,91 %
CHF - Franco suíço 14,52 %
SEK - Coroa sueca 12,47 %
GBP - Libra esterlina 9,73 %
USD - Dólar americano 3,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,78 %
HUF - Forint húngaro 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,56 %
SAP ORD 5,42 %
DSV PANALPINA ORD 4,62 %
SIKA ORD 4,17 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,97 %
Novo Nordisk ORD 3,85 %
AMBU ORD 3,35 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,09 %
ATLAS COPCO ORD 2,96 %
USD FORWARD CONTRACT 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % -1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % -1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 48,27 % 29,42 %
Rentabilidade a 1 ano 16,03 % -5,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,90 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 6,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,89