Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
380,55 EUR 02/08/2021
Ações Europa Categoria
12,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/07/2021) 216,040 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,47 %
Bens de consumo 26,10 %
Industriais e serviços diversos 20,78 %
Saúde e farmacêuticas 10,96 %
Financeiras 7,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
País Peso
Alemanha 20,65 %
Dinamarca 17,88 %
Suécia 13,96 %
Suíça 13,01 %
França 10,54 %
Holanda 8,84 %
Irlanda 6,15 %
Reino Unido 6,10 %
Espanha 0,84 %
Itália 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,79 %
SEK - Coroa sueca 13,89 %
CHF - Franco suíço 13,32 %
GBP - Libra esterlina 7,93 %
USD - Dólar americano 3,42 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
HUF - Forint húngaro 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,61 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,87 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,70 %
SIKA AG ORD 4,47 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,85 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,39 %
SAP SE ORD 3,32 %
ADIDAS AG ORD 3,28 %
ZALANDO SE ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,88 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 10,96 % 6,18 %
Rentabilidade a 6 meses 20,94 % 15,84 %
Rentabilidade a 1 ano 39,29 % 33,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,04 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,62 % 10,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,84 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,62