Allianz Flexi Asia Bond AT USD

LU0745992494
8,40 USD 29/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0745992494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,580 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,37 %
Ações 0,23 %
País Peso
China 31,10 %
Indonésia 9,80 %
Hong Kong 8,10 %
Índia 6,90 %
Tailândia 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,08 %
EUR - Euro 11,36 %
GBP - Libra esterlina 6,96 %
AUD - Dólar australiano 6,64 %
SGD - Dólar de Singapura 5,83 %
NZD - Dólar neozelandês 2,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,17 %
CNY - Yuan chinês 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz SGD Income-W H2 USD 3,49 %
Scentre Group Trust 2 Regs FTF 4.750% 24.09.2080 1,45 %
Republic of Indonesia Fix 1.850% 12.03.2031 1,30 %
PT Pertamina (Persero) Regs Fix 2.300% 09.02.2031 1,29 %
Export-Import Bk India Regs Fix 2.250% 13.01.2031 1,26 %
China Cinda 2020 I MNGMN EMTN Fix 3% 20.01.2031 1,25 %
Weibo Corp Fix 3.375% 08.07.2030 1,25 %
Enn Clean Energy Regs Fix 3.375% 12.05.2026 1,23 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Fix 3.000% 22.09.2030 1,21 %
Newcastle Coal Infrastru Reg Fix 4.700% 12.05.2031 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -