Allianz Flexi Asia Bond AT USD

LU0745992494
11,88 USD 22/09/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0745992494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 12,990 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,71 %
Tesouraria 8,44 %
País Peso
China 53,80 %
Indonésia 9,30 %
Índia 5,50 %
Hong Kong 2,70 %
Tailândia 2,00 %
Singapura 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,29 %
AUD - Dólar australiano 8,22 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
SGD - Dólar de Singapura 5,71 %
EUR - Euro 4,54 %
NZD - Dólar neozelandês 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz SGD Income-W H2 USD 7,70 %
Qatar Petroleum Regs Fix 3.300% 12.07.2051 1,21 %
Shimao Group Hldgs Ltd Fix 5.200% 30.01.2025 1,07 %
Chalco HK Investment Perp Fix 4.250% 29.04.2198 1,05 %
REC Limited GMTN Fix 2.750% 13.01.2027 1,04 %
Republic of Indonesia Fix 1.850% 12.03.2031 1,02 %
Wens Foodstuff Group Fix 2.349% 29.10.2025 0,97 %
Powerlong Real Estate Fix 3.900% 13.04.2022 0,97 %
Far East Horizon Ltd Emtn Perp 4.350% 14.12.2198 0,91 %
Fantasia Holdings Group Fix 7.375% 04.10.2021 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -
refinitiv