Allianz Flexi Asia Bond AT USD

LU0745992494
8,974 USD 26/01/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0745992494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,550 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,00 %
Ações 0,27 %
País Peso
China 27,80 %
Indonésia 10,50 %
Hong Kong 8,30 %
Índia 6,30 %
Tailândia 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,42 %
EUR - Euro 9,22 %
GBP - Libra esterlina 7,29 %
AUD - Dólar australiano 6,49 %
SGD - Dólar de Singapura 4,92 %
NZD - Dólar neozelandês 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,95 %
GBP FORWARD CONTRACT 7,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,53 %
AUD FORWARD CONTRACT 6,49 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,46 %
ALLIANZ SGD INCOME W (H2-USD) 2,87 %
NZD FORWARD CONTRACT 2,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2032 1,80 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 3% 20-JAN-2031 1,44 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% 22-NOV-2026 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -