Allianz Flexi Asia Bond AT USD

LU0745992494
9,48 USD 25/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0745992494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,260 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,36 %
Tesouraria 8,02 %
País Peso
Singapura 4,30 %
Coreia do Sul 2,40 %
Hong Kong 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,55 %
AUD - Dólar australiano 8,06 %
GBP - Libra esterlina 7,60 %
SGD - Dólar de Singapura 6,48 %
EUR - Euro 5,28 %
NZD - Dólar neozelandês 2,46 %
CNY - Yuan chinês 1,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz SGD Income-W H2 USD 4,37 %
China Cinda 2020 I MNGMN EMTN Fix 3% 20.01.2031 1,58 %
Republic of Indonesia Fix 1.850% 12.03.2031 1,56 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Fix 3.000% 22.09.2030 1,48 %
Scentre Group Trust 2 Regs FTF 4.750% 24.09.2080 1,33 %
COSL Singapore Capital Fix 2.500% 24.06.2030 1,21 %
Enn Clean Energy Regs Fix 3.375% 12.05.2026 1,19 %
Newcastle Coal Infrastru Reg Fix 4.700% 12.05.2031 1,15 %
Baidu Inc Fix 2.375% 23.08.2031 1,15 %
PT Pertamina (Persero) Regs Fix 2.300% 09.02.2031 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -