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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities R (LU0220377815)
13,37 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Ações Globais Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
CaixaBank Global Investment Fund - BPI Tech Revolution R (LU0678329573)
39,43 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Caixagest Ações Emergentes (PTCXGKLM0002)
14,14 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Ações Emergentes Globais Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Caixagest Infraestruturas (PTYME7LE0002)
7,777 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 21/07/2026
Ações Setor Infraestruturas Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Caixagest Obrigações (PTYCXBLP0008)
4,989 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Caixagest Obrigações Mais (PTYMEBLE0010)
6,394 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Caixagest Oportunidades (PTYCXSHE0016)
7,154 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Convertible Defensive C EUR C (LU0459959929)
146,01 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Credit Opportunities N EUR C (LU0151324935)
195,83 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currency C USD C (LU0616945522)
120,67 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Emergente Local Currency Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currency N EUR C (LU0616946256)
185,59 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Emergente Local Currency Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Emerging Markets N USD C (LU0144751251)
2 634,21 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Emergente Hedge Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Euro C EUR C (LU0011975413)
1 112,09 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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Candriam Bonds Euro Corporate N Cap (LU0237840680)
147,84 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Euro Diversified C EUR C (LU0093577855)
1 020,68 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Euro Government N Cap (LU0156671843)
2 038,00 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro Médio/Longo Prazo Categoria
-3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Euro High Yield C EUR C (LU0012119607)
1 454,23 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Euro High Yield N EUR Cap (LU0144751095)
1 296,16 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Euro Long Term C EUR C (LU0077500055)
7 538,04 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro Muito Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C (LU0156671413)
1 991,37 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
