Candriam Equities Europe Optimum Quality N EUR Cap

LU0304860561
167,71 EUR 07/06/2023
Ações Europa Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304860561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 5,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,27 %
Saúde e farmacêuticas 20,65 %
Financeiras 16,17 %
Industriais e serviços diversos 13,78 %
Tecnológicas 10,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,41 %
País Peso
França 21,88 %
Reino Unido 19,56 %
Suíça 18,31 %
Alemanha 11,85 %
Dinamarca 9,68 %
Bélgica 4,59 %
Espanha 4,12 %
Irlanda 3,29 %
República Checa 1,75 %
Itália 1,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,42 %
GBP - Libra esterlina 19,43 %
CHF - Franco suíço 15,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,68 %
NOK - Coroa norueguesa 0,44 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,46 %
EUR CASH 3,30 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,29 %
BEIERSDORF AG ORD 3,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,22 %
UNILEVER PLC ORD 3,19 %
NESTLE SA ORD 3,08 %
DSM-FIRMENICH AG ORD 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,00 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % 0,23 %
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 3,62 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 9,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,20 %
Volatilidade do benchmark 17,22 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,04