Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1 928,92 EUR 14/01/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Tesouraria 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,20 %
USD - Dólar americano 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 4,55 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,20 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,40 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,80 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,57 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 2,03 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,67 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,43 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 1,40 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 6,19 % 0,04 %
Rentabilidade a 1 ano 7,63 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,15 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -