Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1.915,28 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-02-2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,90 %
Tesouraria 1,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dólar americano 0,25 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,46 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,49 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,28 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,11 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,18 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,95 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,87 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 1,76 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,74 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -1,58 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,64 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 170,18 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -