Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1 906,42 EUR 19/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
Tesouraria 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,91 %
USD - Dólar americano 5,59 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,24 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,35 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 0,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % 0,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,15 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -