Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1 927,89 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dólar americano 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,62 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,51 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,94 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,93 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,65 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,15 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,86 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,82 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,76 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,37 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,42 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,17 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -