Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1 924,82 EUR 12/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,25 %
Tesouraria 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,68 %
USD - Dólar americano 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 1,57 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 3.875% 01-APR-2021 0,96 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) .625 0,82 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 0,82 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,06 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,46 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,15 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -