Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1 830,81 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,31 %
Tesouraria 4,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,72 %
USD - Dólar americano 4,87 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,02 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,98 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,17 % -4,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,01 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,45 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,58 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -