Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1 843,42 EUR 21/06/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,70 %
Tesouraria 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,91 %
USD - Dólar americano 4,85 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,39 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,03 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,97 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % -1,86 %
Rentabilidade a 6 meses -3,53 % -2,78 %
Rentabilidade a 1 ano -4,00 % -3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % 0,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,21 %
Volatilidade do benchmark 0,77 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -