Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1 922,45 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0156671413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Tesouraria 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,05 %
USD - Dólar americano 5,08 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 1,04 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,95 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,88 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP .75% 26-JUL-2023 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,42 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,15 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -