Candriam Equities Emerging Markets C EUR Cap

LU0056052961
1 118,56 EUR 17/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
9,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056052961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/1994
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/12/2021) 1894,130 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,90 %
Tesouraria 4,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,08 %
Financeiras 22,36 %
Bens de consumo 10,40 %
Serviços públicos 7,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
China 34,59 %
Índia 13,95 %
Coreia do Sul 12,07 %
Brasil 3,05 %
África do Sul 2,60 %
Tailândia 1,99 %
México 1,58 %
Hungria 1,51 %
Estados Unidos 1,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,92 %
INR - Rupia indiana 13,95 %
KRW - Won sul-coreano 12,07 %
CNY - Yuan chinês 10,27 %
USD - Dólar americano 7,05 %
BRL - Real brasileiro 3,05 %
EUR - Euro 2,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,60 %
THB - Baht tailandês 1,99 %
HUF - Forint húngaro 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,08 %
EUR CASH 2,67 %
MEITUAN ORD 2,31 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,92 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,85 %
INFOSYS LTD ORD 1,74 %
MEDIATEK INC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,59 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,18 % 7,73 %
Rentabilidade a 1 ano -4,32 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,40 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,23 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,23