Candriam Equities Emerging Markets C EUR Cap

LU0056052961
955,21 EUR 28/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056052961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/1994
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 1667,670 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 28,43 %
Financeiras 22,80 %
Bens de consumo 11,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,84 %
Serviços públicos 9,64 %
Industriais e serviços diversos 7,33 %
Operadores de telecomunicações 4,35 %
Saúde e farmacêuticas 2,79 %
País Peso
China 30,17 %
Coreia do Sul 14,63 %
Índia 9,39 %
Brasil 7,84 %
Tailândia 5,83 %
África do Sul 5,05 %
México 4,04 %
Indonésia 2,67 %
Chile 2,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,24 %
KRW - Won sul-coreano 14,36 %
INR - Rupia indiana 9,20 %
CNY - Yuan chinês 7,90 %
BRL - Real brasileiro 7,79 %
THB - Baht tailandês 5,83 %
USD - Dólar americano 5,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,05 %
MXN - Peso mexicano 4,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,83 %
EUR CASH 3,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,49 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,83 %
INFOSYS LTD ORD 1,78 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,71 %
COSAN SA ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses -9,51 % -4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -14,32 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano -21,04 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,31