Candriam Equities Global Demography C EUR Cap

LU0654531184
276,06 EUR 25/01/2022
Ações Global Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 1416,640 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,20 %
Bens de consumo 25,25 %
Industriais e serviços diversos 11,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,84 %
Financeiras 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
País Peso
Estados Unidos 62,46 %
Japão 6,76 %
Reino Unido 5,88 %
França 4,52 %
Suíça 4,27 %
Irlanda 3,26 %
Espanha 2,62 %
Canadá 2,35 %
Holanda 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,78 %
EUR - Euro 15,28 %
JPY - Iene japonês 6,48 %
GBP - Libra esterlina 5,17 %
CHF - Franco suíço 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,66 %
APPLE INC ORD 4,25 %
EUR CASH 2,86 %
META PLATFORMS INC ORD 2,46 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,31 %
Walt Disney Co ORD 2,06 %
DIAGEO PLC ORD 2,04 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,65 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 15,55 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,24 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 14,53