Candriam Equities Australia N AUD Cap

LU0133347731
1 504,53 AUD 30/06/2022
Ações Austrália Categoria
7,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133347731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2002
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 27,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,69 %
Saúde e farmacêuticas 12,39 %
Industriais e serviços diversos 8,38 %
Bens de consumo 8,09 %
Serviços públicos 6,94 %
Tecnológicas 5,30 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
Austrália 91,63 %
Estados Unidos 3,02 %
Nova Zelândia 1,78 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,26 %
CSL LTD ORD 7,90 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,41 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 7,23 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,37 %
SANTOS LTD ORD 3,94 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,88 %
Qantas Airways Ltd ORD 3,87 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,75 %
IGO LTD ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,96 % -9,96 %
Rentabilidade a 3 meses -14,24 % -13,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -6,53 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % -2,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,44 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,92 % 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,93 %
Volatilidade do benchmark 21,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,29