Candriam Equities Emerging Markets N EUR Cap

LU0133352731
1 011,76 EUR 20/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
8,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,15 %
Tesouraria 5,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,08 %
Financeiras 22,36 %
Bens de consumo 10,40 %
Serviços públicos 7,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
China 34,59 %
Índia 13,95 %
Coreia do Sul 12,07 %
Brasil 3,05 %
África do Sul 2,60 %
Tailândia 1,99 %
México 1,58 %
Estados Unidos 1,51 %
Hungria 1,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,97 %
KRW - Won sul-coreano 13,92 %
INR - Rupia indiana 13,17 %
CNY - Yuan chinês 10,03 %
USD - Dólar americano 5,65 %
EUR - Euro 4,03 %
BRL - Real brasileiro 3,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,56 %
THB - Baht tailandês 2,13 %
MXN - Peso mexicano 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,08 %
EUR CASH 2,67 %
MEITUAN ORD 2,31 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,92 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,85 %
INFOSYS LTD ORD 1,74 %
MEDIATEK INC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses -5,16 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,78 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,86 % 7,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,88