Candriam Equities Emerging Markets N EUR Cap

LU0133352731
838,91 EUR 22/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,71 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,14 %
Financeiras 24,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,61 %
Bens de consumo 10,06 %
Serviços públicos 9,78 %
Industriais e serviços diversos 6,29 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,28 %
País Peso
China 25,71 %
Coreia do Sul 12,02 %
Índia 11,32 %
Brasil 8,26 %
África do Sul 5,80 %
Tailândia 5,72 %
México 3,15 %
Indonésia 2,79 %
Estados Unidos 2,39 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,41 %
KRW - Won sul-coreano 11,85 %
INR - Rupia indiana 10,83 %
BRL - Real brasileiro 8,26 %
USD - Dólar americano 7,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,80 %
THB - Baht tailandês 5,59 %
CNY - Yuan chinês 4,79 %
EUR - Euro 3,18 %
MXN - Peso mexicano 3,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,83 %
EUR CASH 3,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,49 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,83 %
INFOSYS LTD ORD 1,78 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,71 %
COSAN SA ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,92 % -4,00 %
Rentabilidade a 3 meses -11,94 % -6,53 %
Rentabilidade a 6 meses -15,88 % 1,85 %
Rentabilidade a 1 ano -21,37 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,32 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,97