Candriam Equities Emerging Markets N EUR Cap

LU0133352731
778,52 EUR 24/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,79 %
Financeiras 19,98 %
Bens de consumo 14,48 %
Industriais e serviços diversos 9,63 %
Saúde e farmacêuticas 6,47 %
Serviços públicos 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
Operadores de telecomunicações 3,71 %
País Peso
China 31,28 %
Índia 17,02 %
Coreia do Sul 8,61 %
Brasil 7,52 %
Tailândia 4,44 %
México 3,82 %
Indonésia 3,57 %
África do Sul 3,02 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,02 %
CNY - Yuan chinês 13,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,29 %
BRL - Real brasileiro 10,13 %
KRW - Won sul-coreano 9,35 %
MXN - Peso mexicano 4,69 %
THB - Baht tailandês 4,65 %
IDR - Rupia indonésia 4,24 %
USD - Dólar americano 3,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,02 %
EUR CASH 3,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,19 %
MEITUAN ORD 2,10 %
EICHER MOTORS LTD ORD 1,98 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,94 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -9,63 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -9,35 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -25,36 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -