Candriam Equities Biotechnology N Cap

LU0133359157
488,08 USD 29/06/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
6,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,33 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,51 %
País Peso
Estados Unidos 76,72 %
Reino Unido 5,29 %
Irlanda 5,24 %
Dinamarca 3,47 %
Alemanha 2,62 %
Holanda 1,84 %
França 1,34 %
Canadá 1,32 %
Suíça 1,05 %
Bélgica 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,33 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
EUR - Euro 2,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
JPY - Iene japonês 0,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,94 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,29 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,96 %
AMGEN INC ORD 5,81 %
ILLUMINA INC ORD 3,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,14 %
SEAGEN INC ORD 3,04 %
BIOGEN INC ORD 3,00 %
USD CASH 2,75 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,94 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % -23,16 %
Rentabilidade a 1 ano -5,84 % -33,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,04 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,14 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,85 % 14,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,45 %
Volatilidade do benchmark 19,39 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,79