Candriam Equities Biotechnology N Cap

LU0133359157
489,25 USD 25/01/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 5,14 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,86 %
País Peso
Estados Unidos 79,57 %
Dinamarca 4,41 %
Reino Unido 2,42 %
Irlanda 2,21 %
Alemanha 2,06 %
Japão 1,97 %
Holanda 1,75 %
Bélgica 1,49 %
China 1,06 %
Canadá 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,92 %
EUR - Euro 4,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,52 %
JPY - Iene japonês 1,97 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 5,58 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,40 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,06 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,99 %
ILLUMINA INC ORD 3,62 %
BIOGEN INC ORD 3,57 %
USD CASH 3,46 %
MODERNA INC ORD 3,36 %
SEAGEN INC ORD 3,22 %
GENMAB A/S ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,62 % -19,24 %
Rentabilidade a 3 meses -12,20 % -26,94 %
Rentabilidade a 6 meses -11,03 % -27,81 %
Rentabilidade a 1 ano -13,73 % -25,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,63 % 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,03 %
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 11,00