Candriam Bonds Global Inflation Short Duration C EUR C

LU0165520114
140,20 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2003
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (30/12/2022) 166,570 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,76 %
Tesouraria 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,37 %
EUR - Euro 20,25 %
GBP - Libra esterlina 9,39 %
JPY - Iene japonês 4,86 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
NZD - Dólar neozelandês 0,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 6,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 5,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 5,23 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % -1,83 %
Rentabilidade a 6 meses -2,65 % -9,91 %
Rentabilidade a 1 ano -2,41 % -13,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,12 % 2,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,70 %
Volatilidade do benchmark 9,64 %
Beta 0,38
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,56