Candriam Bonds Global Inflation Short Duration C EUR C

LU0165520114
144,78 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2003
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 316,940 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,14 %
Tesouraria 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,07 %
EUR - Euro 23,56 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
NZD - Dólar neozelandês 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 13,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 6,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 6,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 4,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % -1,22 %
Rentabilidade a 1 ano 1,78 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,68 %
Volatilidade do benchmark 4,76 %
Beta 0,23
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 4,27