Candriam Bonds Global Inflation Short Duration C EUR C

LU0165520114
139,83 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2003
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 191,080 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,29 %
Tesouraria 8,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,50 %
EUR - Euro 26,02 %
GBP - Libra esterlina 6,96 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
NZD - Dólar neozelandês 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 7,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 6,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -4,06 %
Rentabilidade a 6 meses -3,81 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano -2,73 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,15 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,07 %
Volatilidade do benchmark 8,97 %
Beta 0,27
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,03