Candriam Bonds Global Inflation Short Duration C EUR C

LU0165520114
143,72 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2003
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/08/2021) 257,510 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,14 %
EUR - Euro 24,66 %
GBP - Libra esterlina 9,14 %
JPY - Iene japonês 3,55 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
NZD - Dólar neozelandês 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 12,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 9,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 5,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 2,00 % 4,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % 4,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,21 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,34
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv