Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
894,59 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/1989
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 91,870 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,06 %
Tesouraria 10,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,03 %
USD - Dólar americano 27,39 %
JPY - Iene japonês 8,39 %
CNY - Yuan chinês 4,71 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
NZD - Dólar neozelandês 1,22 %
PLN - Zloty polaco 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CNY CASH 5,14 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-JUN-2028 1,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,47 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,35 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2032 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-MAY-2040 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -