Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
1 035,66 EUR 22/09/2021
Obrigações Global Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/1989
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 108,050 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,78 %
Tesouraria 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,45 %
USD - Dólar americano 28,28 %
JPY - Iene japonês 10,90 %
CNY - Yuan chinês 6,69 %
GBP - Libra esterlina 4,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-MAR-2024 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,36 %
ROCHE HOLDINGS INC 3% 10-NOV-2025 1,23 %
EUR CASH 1,16 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,13 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.25% 15-FEB 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,72 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,17 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -0,95 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,07 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,37
refinitiv