Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
870,57 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/1989
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 93,400 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,28 %
Tesouraria 10,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,63 %
USD - Dólar americano 32,64 %
CNY - Yuan chinês 8,68 %
JPY - Iene japonês 8,63 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
PLN - Zloty polaco 0,67 %
HUF - Forint húngaro 0,62 %
NZD - Dólar neozelandês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 8,33 %
EUR CASH 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-JUN-2028 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,67 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,55 %
USD CASH 1,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,45 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -