Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
921,71 EUR 17/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/1989
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 95,950 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,10 %
Tesouraria 4,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,46 %
USD - Dólar americano 26,90 %
CNY - Yuan chinês 16,90 %
JPY - Iene japonês 9,89 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,72 %
NZD - Dólar neozelandês 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 8,47 %
CNY CASH 8,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,29 %
USD CASH 1,26 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 1,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2028 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -6,26 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -9,74 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -9,58 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,59 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -