Candriam Bonds Global Government C EUR C

LU0157931550
140,73 EUR 23/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2002
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 150,380 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,14 %
Tesouraria 3,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,63 %
EUR - Euro 27,15 %
JPY - Iene japonês 18,52 %
GBP - Libra esterlina 6,70 %
NOK - Coroa norueguesa 3,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
NZD - Dólar neozelandês 1,56 %
CNY - Yuan chinês 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2026 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 1,96 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.875% 15-AU 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,94 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,53