Candriam Bonds Global Government C EUR C

LU0157931550
147,25 EUR 14/09/2021
Obrigações Global Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2002
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 143,510 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,62 %
Tesouraria 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,88 %
EUR - Euro 29,48 %
JPY - Iene japonês 18,65 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 3,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 30-JU 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,69 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,40
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