Candriam Bonds Global Government C EUR C

LU0157931550
137,24 EUR 05/10/2022
Obrigações Globais Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2002
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 223,540 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Tesouraria 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,30 %
EUR - Euro 26,17 %
JPY - Iene japonês 17,78 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
NOK - Coroa norueguesa 3,74 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,29 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2024 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-DEC-2024 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 15-AUG-2041 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 1,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2026 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -