Candriam Bonds Global Government C EUR C

LU0157931550
132,29 EUR 06/02/2023
Obrigações Globais Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2002
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 281,770 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,05 %
EUR - Euro 26,93 %
JPY - Iene japonês 18,58 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.875% 15-AUG-2025 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 28-FEB-2029 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JAN-2026 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-DEC-2024 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 31-AUG-2028 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -