Candriam Bonds Global High Yield N Cap

LU0170293632
217,82 EUR 01/02/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170293632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,52 %
Tesouraria 11,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,71 %
EUR - Euro 39,63 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 8,73 %
USD CASH 3,65 %
EUR CASH 2,94 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.875% 15-SEP-2031 2,01 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 15-DEC-2029 2,01 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 1,85 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 1,68 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,68 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.75% 15-JUL-2031 1,52 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.5% 01-OCT-2029 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,21 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 5,07 % 0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % -1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -1,80 % -3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,75