Candriam Bonds Global High Yield N Cap

LU0170293632
223,34 EUR 01/12/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170293632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,87 %
Tesouraria 8,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,12 %
EUR - Euro 32,07 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 9,72 %
EUR CASH 8,02 %
ALTICE FRANCE 15-OCT-2029 2,42 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,84 %
BATH & BODY WORKS INC 6.75% 01-JUL-2036 1,33 %
CEMEX SAB DE CV 7.375% 05-JUN-2027 1,33 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.75% 01-JUN-2027 1,32 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75% 01-OCT-2027 1,27 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,25 %
VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15-JUL-2029 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % 1,68 %
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % 5,39 %
Rentabilidade a 1 ano 2,36 % 8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,01 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,13 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,66 %
Volatilidade do benchmark 8,84 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 5,71