Candriam Bonds Global High Yield N Cap

LU0170293632
208,34 EUR 18/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170293632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,83 %
Tesouraria 7,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,14 %
EUR - Euro 34,44 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 9,17 %
EUR CASH 4,94 %
EQT CORP 5% 15-JAN-2029 1,71 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 1,35 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,35 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,32 %
USD CASH 1,28 %
ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01-FEB-2029 1,28 %
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 6.125% 15-MAY-2028 1,26 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.5% 01-DEC-2025 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,30 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -7,19 % -6,30 %
Rentabilidade a 1 ano -5,78 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,82