Candriam Bonds Global High Yield N Cap

LU0170293632
204,33 EUR 23/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170293632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,21 %
Tesouraria 10,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,04 %
EUR - Euro 35,08 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 8,60 %
EUR CASH 2,16 %
USD CASH 1,77 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 1,51 %
KINETIK HOLDINGS LP 15-JUN-2030 1,46 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 1,46 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,44 %
SPRINT LLC 7.625% 01-MAR-2026 1,34 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,28 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,21 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % 4,87 %
Rentabilidade a 6 meses -5,24 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -9,46 % -2,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 6,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,16