Candriam Bonds Global High Yield N Cap

LU0170293632
224,88 EUR 30/07/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170293632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2004
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,18 %
Tesouraria 7,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,97 %
EUR - Euro 30,58 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 9,32 %
EUR CASH 3,65 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 2,21 %
USD CASH 1,60 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,50 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,50 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.625% 01-OCT-2026 1,43 %
LEVEL 3 FINANCING INC 15-JUL-2029 1,42 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 3.375% 31-AUG 1,40 %
EQT CORP 15-MAY-2026 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % 2,42 %
Rentabilidade a 6 meses 2,05 % 3,65 %
Rentabilidade a 1 ano 6,31 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,19 % 8,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,71 %
Volatilidade do benchmark 8,98 %
Beta 0,75
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 6,09