Candriam Equities Australia N EUR Cap

LU0256780874
258,70 EUR 25/01/2022
Ações Austrália Categoria
6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256780874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 30,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,94 %
Saúde e farmacêuticas 12,29 %
Industriais e serviços diversos 9,21 %
Bens de consumo 8,94 %
Tecnológicas 4,50 %
Serviços públicos 3,24 %
País Peso
Austrália 93,38 %
Estados Unidos 1,62 %
Nova Zelândia 1,47 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL LTD ORD 7,87 %
BHP GROUP LTD ORD 7,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,62 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,14 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,49 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,99 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,93 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,80 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 3,53 %
SANTOS LTD ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,45 % -6,44 %
Rentabilidade a 3 meses -8,78 % -7,23 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -3,04 %
Rentabilidade a 1 ano 7,47 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,81 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,35 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % 6,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,70 %
Volatilidade do benchmark 20,40 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,93