Candriam Equities Australia N EUR Cap

LU0256780874
295,39 EUR 01/12/2022
Ações Austrália Categoria
9,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256780874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 27,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,87 %
Saúde e farmacêuticas 13,05 %
Bens de consumo 8,77 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Serviços públicos 7,85 %
Tecnológicas 4,96 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
País Peso
Austrália 91,29 %
Estados Unidos 3,72 %
Nova Zelândia 1,60 %
Irlanda 0,47 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL LTD ORD 9,93 %
BHP GROUP LTD ORD 8,26 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,10 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,39 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,34 %
IGO LTD ORD 3,77 %
OZ MINERALS LTD ORD 3,77 %
SANTOS LTD ORD 3,75 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,60 %
Qantas Airways Ltd ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,48 % 6,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 9,51 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,93 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,67 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,90 %
Volatilidade do benchmark 22,99 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 9,17