Candriam Equities Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
279,59 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
12,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,41 %
Tesouraria 4,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,20 %
Bens de consumo 25,25 %
Industriais e serviços diversos 11,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,84 %
Financeiras 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
País Peso
Estados Unidos 62,46 %
Japão 6,76 %
Reino Unido 5,88 %
França 4,52 %
Suíça 4,27 %
Irlanda 3,26 %
Espanha 2,62 %
Canadá 2,35 %
Holanda 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,66 %
EUR - Euro 14,17 %
JPY - Iene japonês 6,76 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,35 %
CHF - Franco suíço 2,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,66 %
APPLE INC ORD 4,25 %
EUR CASH 2,86 %
META PLATFORMS INC ORD 2,46 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,31 %
Walt Disney Co ORD 2,06 %
DIAGEO PLC ORD 2,04 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses 6,10 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 17,48 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,14 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,18 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 14,22