Candriam Equities Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
256,61 EUR 29/11/2022
Ações Globais Categoria
8,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,94 %
Tesouraria 5,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,90 %
Bens de consumo 25,38 %
Saúde e farmacêuticas 13,23 %
Financeiras 10,68 %
Industriais e serviços diversos 10,41 %
Serviços públicos 5,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 70,63 %
França 5,94 %
Reino Unido 4,62 %
Suíça 4,40 %
Japão 3,68 %
Bélgica 2,06 %
Canadá 1,22 %
Hong Kong 1,20 %
Holanda 1,15 %
Finlândia 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,45 %
EUR - Euro 13,70 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
CHF - Franco suíço 3,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,11 %
MICROSOFT CORP ORD 4,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %
EUR CASH 3,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 2,82 %
MORGAN STANLEY ORD 2,17 %
VISA INC ORD 2,17 %
NESTLE SA ORD 2,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % -2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,12 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,68 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,19