Candriam Equities Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
245,06 EUR 29/06/2022
Ações Global Categoria
8,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,28 %
Tesouraria 8,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,94 %
Bens de consumo 25,16 %
Saúde e farmacêuticas 15,85 %
Industriais e serviços diversos 8,93 %
Financeiras 8,57 %
Serviços públicos 4,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 67,17 %
França 6,33 %
Reino Unido 5,42 %
Japão 3,70 %
Suíça 3,53 %
Alemanha 1,91 %
Hong Kong 1,31 %
Canadá 1,22 %
Espanha 1,03 %
Holanda 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,30 %
EUR - Euro 17,61 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
JPY - Iene japonês 3,70 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,32 %
EUR CASH 3,97 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,44 %
MICROSOFT CORP ORD 3,10 %
VISA INC ORD 2,12 %
META PLATFORMS INC ORD 2,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,99 %
Walt Disney Co ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,58 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,92 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -16,48 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -5,79 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,46 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,63 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,18