Candriam Equities Biotechnology C USD C

LU0108459040
794,81 USD 30/11/2022
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
10,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0108459040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 1796,630 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,37 %
País Peso
Estados Unidos 77,77 %
Dinamarca 4,61 %
Irlanda 4,43 %
Reino Unido 4,32 %
Holanda 1,93 %
Alemanha 1,76 %
Canadá 1,64 %
França 0,87 %
Ilhas Caimão 0,70 %
Japão 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,53 %
EUR - Euro 3,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 7,61 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,56 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,36 %
AMGEN INC ORD 4,58 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,09 %
BIOGEN INC ORD 3,20 %
SEAGEN INC ORD 2,93 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,80 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,61 %
ILLUMINA INC ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % 5,41 %
Rentabilidade a 6 meses 25,39 % 12,87 %
Rentabilidade a 1 ano 13,58 % -17,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,33 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,15 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,57 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark 19,97 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 13,52