Candriam Equities Biotechnology C USD C

LU0108459040
702,20 USD 19/01/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
7,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0108459040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/12/2021) 1641,640 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 5,14 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,86 %
País Peso
Estados Unidos 79,57 %
Dinamarca 4,41 %
Reino Unido 2,42 %
Irlanda 2,21 %
Alemanha 2,06 %
Japão 1,97 %
Holanda 1,75 %
Bélgica 1,49 %
China 1,06 %
Canadá 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,92 %
EUR - Euro 4,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,52 %
JPY - Iene japonês 1,97 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 5,58 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,40 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,06 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,99 %
ILLUMINA INC ORD 3,62 %
BIOGEN INC ORD 3,57 %
USD CASH 3,46 %
MODERNA INC ORD 3,36 %
SEAGEN INC ORD 3,22 %
GENMAB A/S ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,27 % -15,04 %
Rentabilidade a 3 meses -8,42 % -20,12 %
Rentabilidade a 6 meses -9,79 % -24,59 %
Rentabilidade a 1 ano -12,08 % -21,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,50 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,48 % 17,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 11,55