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Risco
Política de rendimentos
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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Ninety One GSF Global Quality Dividend Growth A Inc2 USD (LU1228905540)
34,84 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Global Quality Equity A Inc USD (LU1255445170)
49,00 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc EUR (LU0345771702)
56,44 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc USD (LU0345770308)
64,72 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
9,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Global Strategic Equity A Inc USD (LU0345770993)
351,90 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
9,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Global Strategic Managed A Acc USD (LU0345768153)
205,01 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Multiativos Flexíveis Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Global Strategic Managed A Inc USD (LU0345768740)
87,91 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Multiativos Flexíveis Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD (LU0696274553)
75,06 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
12,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF LatAm Corporate Debt A Acc USD (LU0492942718)
38,28 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Inc2 USD (LU0553431791)
13,15 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD (LU0492943104)
23,65 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Emergentes América Latina Categoria
5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD (LU0345758279)
79,88 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD (LU0345758782)
19,98 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Asia High Yield Bond A EUR (IE00BSJCH018)
100,22 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Asia Investment Grade Bond A EUR (IE00BSJCGF90)
130,51 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Dynamic Bond A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)
120,07 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Dynamic Bond A USD (IE00BTL1FJ89)
122,45 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global High Yield Bond A EUR (IE00BK0SCT66)
192,35 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Multi-Theme Equity A USD (IE00BJCW9983)
225,76 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
10,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Sustainable Equity A EUR (IE00BJ1GXP52)
197,05 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
6,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
Avaliação do fundo na categoria
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SFDR - ESG
