Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
152,78 USD 25/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,68 %
Tesouraria 5,30 %
País Peso
Holanda 13,94 %
Ilhas Caimão 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapura 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Estados Unidos 4,20 %
México 4,18 %
África do Sul 4,09 %
China 3,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,72 %
EUR - Euro -0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,30 %
USD FORWARD CONTRACT 2,10 %
TECPETROL 4.88% 12/12/22 SR: 1,10 %
CCB 2.45% 06/24/30 SR: 1,08 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 1,08 %
ENN ENERGY 2.63% 09/17/30 SR: 1,07 %
BAIDU 3.08% 04/07/25 SR: 1,00 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,98 %
EMBRAER NL FIN 6.95% 01/17/28 SR: 0,97 %
IENOVA 4.75% 01/15/51 SR: 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,39 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,19