Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
160,32 USD 30/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 1,100 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,07 %
Tesouraria 13,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,98 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,57 %
USD FORWARD CONTRACT 1,32 %
PAMPA ENERGIA SA 7.5% 24-JAN-2027 1,06 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 1,03 %
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% 02-NOV-2026 0,94 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 0,92 %
TECPETROL SA 4.875% 12-DEC-2022 0,92 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 0,89 %
RENEW POWER PVT LTD 14-JUL-2028 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 3,26 % 1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 9,40 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,00 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,89