Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
157,30 USD 22/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,860 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,92 %
Tesouraria 2,02 %
País Peso
Holanda 13,94 %
Ilhas Caimão 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapura 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Estados Unidos 4,20 %
México 4,18 %
África do Sul 4,09 %
China 3,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,87 %
EUR - Euro -0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,84 %
CSN ISLANDS XII CORP 7% 1,21 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 09-FEB-2031 1,12 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 03-FEB-2031 1,10 %
DIGICEL GROUP 0.5 LTD 10% 01-APR-2024 1,08 %
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% 02-NOV-2026 1,07 %
TECPETROL SA 4.875% 12-DEC-2022 1,05 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 30-MAR-2028 1,02 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 4,44 % 0,57 %
Rentabilidade a 1 ano 11,66 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,98 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 5,07