Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
133,29 USD 20-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-11-2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,08 %
Tesouraria 7,90 %
País Peso
Holanda 13,94 %
Ilhas Caimão 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapura 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Estados Unidos 4,20 %
México 4,18 %
África do Sul 4,09 %
China 3,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,90 %
USD FORWARD CONTRACT 1,83 %
C&W SENIOR 7.50% 10/15/26 SR: 1,68 %
BBVA BANCOMER TX 5.88% 09/13/34 SR: 1,43 %
BANCOLOMBIA 3.00% 01/29/25 SR: 1,43 %
ENTEL 4.75% 08/01/26 SR: 1,28 %
BIZ FINANCE 9.75% 01/22/25 SR: 1,24 %
OZTEL HLDG 5.63% 10/24/23 SR: 1,23 %
IHS NETHERLANDS 8.00% 09/18/27 SR: 1,21 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -11,83 % -2,82 %
Rentabilidade a 6 meses -5,27 % 1,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,08 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,49 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,42