Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
148,38 USD 06/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,16 %
Tesouraria 9,81 %
País Peso
Holanda 13,94 %
Ilhas Caimão 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapura 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Estados Unidos 4,20 %
México 4,18 %
África do Sul 4,09 %
China 3,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,14 %
EUR - Euro -1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,81 %
USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
C&W SENIOR 7.50% 10/15/26 SR: 1,44 %
INALUM 5.45% 05/15/30 SR: 1,38 %
TRANSP PAS METRO 4.70% 05/07/50 SR: 1,33 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,31 %
BBVA BANCOMER TX 5.88% 09/13/34 SR: 1,21 %
EGYPT 8.88% 05/29/50 SR: 1,19 %
GEMS MENASA 7.13% 07/31/26 SR: 1,18 %
MUTHOOT FINANCE 4.40% 09/02/23 SR: 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -7,06 % -6,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,19 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,59 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,29