Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
130,63 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,110 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,80 %
Ações 0,88 %
Tesouraria -7,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,19 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,33 %
CSN RESOURCES S.A. 08-APR-2032 1,27 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 5.875% 30-MAR-2031 1,27 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,27 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,25 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,23 %
TELECOM ARGENTINA SA 8.5% 06-AUG-2025 1,20 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,19 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 01-MAY-2027 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -8,79 % -1,24 %
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,94