Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
156,50 USD 14/01/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,91 %
Tesouraria 6,08 %
País Peso
Holanda 13,94 %
Ilhas Caimão 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapura 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Estados Unidos 4,20 %
México 4,18 %
África do Sul 4,09 %
China 3,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,46 %
EUR - Euro -1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,08 %
USD FORWARD CONTRACT 2,08 %
TECPETROL 4.88% 12/12/22 SR: 1,11 %
ENN ENERGY 2.63% 09/17/30 SR: 1,07 %
FST QUANTUM 6.88% 10/15/27 SR: 1,06 %
BAIDU 3.08% 04/07/25 SR: 0,98 %
BANCO MRCANTL KY 7.50% SR: 0,97 %
INDUST PENOLES 4.75% 08/06/50 SR: 0,96 %
PAMPA ENERGIA 7.50% 01/24/27 SR: 0,95 %
BRF 5.75% 09/21/50 SR: 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,07 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 3,04 % 1,79 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,99 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,44