Nordea 1 Chinese Equity E EUR

LU0975277921
164,54 EUR 26/10/2021
Ações China Categoria
11,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975277921
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2013
Categoria Ações China
Data de lançamento -
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,39 %
Bens de consumo 18,37 %
Financeiras 13,91 %
Industriais e serviços diversos 10,18 %
Saúde e farmacêuticas 9,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Serviços públicos 2,33 %
País Peso
China 86,82 %
Hong Kong 10,60 %
Estados Unidos 2,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,28 %
CNY - Yuan chinês 21,18 %
USD - Dólar americano 8,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,93 %
MEITUAN ORD 5,66 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,90 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,51 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,44 %
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,43 %
PINDUODUO INC DR 2,40 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,45 % 5,39 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -7,20 % -6,02 %
Rentabilidade a 1 ano 4,02 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,87 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,02 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,61
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