Nordea 1 Chinese Equity E EUR

LU0975277921
108,76 EUR 25/05/2022
Ações China Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975277921
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2013
Categoria Ações China
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,76 %
Bens de consumo 21,61 %
Financeiras 20,28 %
Industriais e serviços diversos 6,81 %
Saúde e farmacêuticas 3,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Serviços públicos 3,29 %
País Peso
China 87,41 %
Hong Kong 10,84 %
Estados Unidos 1,75 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 78,25 %
CNY - Yuan chinês 18,45 %
USD - Dólar americano 3,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,62 %
MEITUAN ORD 6,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,10 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,51 %
JD.COM INC ORD 3,25 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 2,91 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,46 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 2,41 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,80 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -17,07 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -33,50 % -19,15 %
Rentabilidade a 1 ano -36,08 % -20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,12 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,94 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,91