Nordea 1 Chinese Equity E EUR

LU0975277921
103,57 EUR 29/09/2022
Ações China Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975277921
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2013
Categoria Ações China
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,91 %
Bens de consumo 23,15 %
Financeiras 14,20 %
Industriais e serviços diversos 8,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,51 %
Serviços públicos 2,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
País Peso
China 91,64 %
Hong Kong 4,71 %
Estados Unidos 1,97 %
Itália 1,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,80 %
CNY - Yuan chinês 21,11 %
USD - Dólar americano 7,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 9,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,83 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,66 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,00 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,97 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 2,64 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,60 %
MINTH GROUP LTD ORD 2,54 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,06 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -17,92 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -10,52 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -31,33 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,65 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,95