Nordea 1 Alpha 7 MA E EUR

LU1807426546
107,63 EUR 14/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807426546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 19,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,44 %
Obrigações 18,41 %
Tesouraria 15,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,07 %
Tecnológicas 17,36 %
Saúde e farmacêuticas 14,63 %
Industriais e serviços diversos 5,41 %
Financeiras 3,31 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
Serviços públicos 1,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 55,04 %
Alemanha 10,69 %
Reino Unido 5,96 %
Irlanda 2,15 %
Dinamarca 1,87 %
Suíça 1,74 %
Japão 1,28 %
França 0,94 %
Canadá 0,80 %
Índia 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,33 %
USD - Dólar americano 14,18 %
JPY - Iene japonês 12,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,60 %
TRY - Lira turca 0,61 %
HUF - Forint húngaro 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 75,72 %
EUR CASH 15,82 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,59 %
COCA-COLA CO ORD 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 2,07 %
PEPSICO INC ORD 1,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 1,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -