Nordea 1 Alpha 7 MA E EUR

LU1807426546
102,37 EUR 28/06/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807426546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 24,760 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,65 %
Obrigações 15,47 %
Tesouraria 11,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,27 %
Tecnológicas 20,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Industriais e serviços diversos 5,98 %
Financeiras 3,57 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 63,56 %
Alemanha 5,62 %
Reino Unido 5,58 %
Dinamarca 2,54 %
Irlanda 2,27 %
Suíça 1,79 %
Japão 1,28 %
França 0,95 %
China 0,95 %
Canadá 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,57 %
JPY - Iene japonês 14,74 %
USD - Dólar americano 10,60 %
MXN - Peso mexicano 1,61 %
PLN - Zloty polaco 1,17 %
HUF - Forint húngaro 0,72 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,32 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 73,06 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,44 %
EUR CASH 11,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,90 %
COCA-COLA CO ORD 2,85 %
MICROSOFT CORP ORD 2,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,32 %
PEPSICO INC ORD 2,21 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -