Nordea 1 Alpha 7 MA E EUR

LU1807426546
106,00 EUR 01/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807426546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2018
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 24,790 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,45 %
Tesouraria 13,13 %
Obrigações 9,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,27 %
Tecnológicas 20,27 %
Saúde e farmacêuticas 17,12 %
Industriais e serviços diversos 6,74 %
Financeiras 3,81 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,20 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 63,53 %
Alemanha 5,23 %
Reino Unido 3,57 %
Dinamarca 3,25 %
Irlanda 2,34 %
Suíça 1,96 %
Japão 1,24 %
França 1,10 %
China 0,79 %
Canadá 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,94 %
JPY - Iene japonês 12,34 %
USD - Dólar americano 9,17 %
HUF - Forint húngaro 2,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,63 %
PLN - Zloty polaco 1,49 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
MXN - Peso mexicano 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 76,26 %
EUR CASH 13,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,11 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,25 %
MICROSOFT CORP ORD 3,20 %
COCA-COLA CO ORD 2,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,55 %
PEPSICO INC ORD 2,31 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -