Nordea 1 Chinese Equity E USD

LU0975278069
182,02 USD 03/08/2020
Ações China Categoria
10,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2013
Categoria Ações China
Data de lançamento -
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,05 %
Financeiras 17,30 %
Bens de consumo 16,12 %
Industriais e serviços diversos 15,15 %
Saúde e farmacêuticas 8,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
Serviços públicos 3,79 %
País Peso
China 89,07 %
Hong Kong 7,84 %
Estados Unidos 3,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,67 %
CNY - Yuan chinês 25,29 %
USD - Dólar americano 19,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,16 %
Cm Bank Ord H 4,12 %
Ping An ORD H 3,82 %
Hkex Ord 3,25 %
BAIYUN AIRPORT ORD A 2,91 %
HONGFA TECH ORD A 2,82 %
MEITUAN-W ORD 2,80 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,72 %
LONGFOR GROUP ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 21,41 % 11,77 %
Rentabilidade a 6 meses 21,63 % 9,55 %
Rentabilidade a 1 ano 34,44 % 19,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,27 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,04 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,88 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,29