Nordea 1 Chinese Equity E USD

LU0975278069
208,52 USD 15/04/2021
Ações China Categoria
15,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2013
Categoria Ações China
Data de lançamento -
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,27 %
Bens de consumo 19,42 %
Financeiras 14,91 %
Industriais e serviços diversos 10,69 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,77 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
China 87,54 %
Hong Kong 9,68 %
Estados Unidos 2,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,55 %
USD - Dólar americano 20,68 %
CNY - Yuan chinês 20,27 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,96 %
MEITUAN ORD 5,13 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,17 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,78 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,68 %
KWG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,60 %
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,53 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 9,59 % 12,45 %
Rentabilidade a 1 ano 40,73 % 34,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,00 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,28 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 15,89