Nordea 1 Chinese Equity E USD

LU0975278069
200,45 USD 26/11/2020
Ações China Categoria
12,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2013
Categoria Ações China
Data de lançamento -
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,02 %
Industriais e serviços diversos 15,67 %
Bens de consumo 15,26 %
Financeiras 13,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Serviços públicos 2,67 %
País Peso
China 81,12 %
Hong Kong 12,99 %
Estados Unidos 5,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,55 %
USD - Dólar americano 23,22 %
CNY - Yuan chinês 21,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,46 %
Tencent ORD 8,06 %
MEITUAN-W ORD 3,65 %
Hkex Ord 3,43 %
Cm Bank Ord H 3,28 %
HONGFA TECH ORD A 3,15 %
USD CASH 2,82 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,76 %
Ping An ORD H 2,68 %
ND PAPER ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,22 % 5,31 %
Rentabilidade a 3 meses 7,82 % 7,00 %
Rentabilidade a 6 meses 27,84 % 25,30 %
Rentabilidade a 1 ano 35,07 % 23,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,26 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,01 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,88