Nordea 1 Chinese Equity E USD

LU0975278069
180,59 USD 17/09/2020
Ações China Categoria
12,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2013
Categoria Ações China
Data de lançamento -
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,25 %
Bens de consumo 16,88 %
Industriais e serviços diversos 14,52 %
Financeiras 14,15 %
Saúde e farmacêuticas 8,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Serviços públicos 2,94 %
País Peso
China 85,01 %
Hong Kong 11,36 %
Estados Unidos 3,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,26 %
CNY - Yuan chinês 25,40 %
USD - Dólar americano 20,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,18 %
Hkex Ord 3,50 %
Cm Bank Ord H 3,23 %
MEITUAN-W ORD 2,89 %
HONGFA TECH ORD A 2,82 %
Ping An ORD H 2,75 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,75 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,62 %
ND PAPER ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 10,63 % 9,02 %
Rentabilidade a 6 meses 35,72 % 25,74 %
Rentabilidade a 1 ano 26,81 % 17,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,93 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,33 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 15,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 13,07