Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
26,29 USD 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,90 %
Financeiras 19,23 %
Industriais e serviços diversos 14,23 %
Bens de consumo 12,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
Operadores de telecomunicações 2,43 %
País Peso
China 23,66 %
Hong Kong 13,28 %
Coreia do Sul 10,74 %
Índia 9,32 %
Singapura 5,60 %
Indonésia 5,41 %
Austrália 4,13 %
Tailândia 2,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,04 %
KRW - Won sul-coreano 10,74 %
CNY - Yuan chinês 9,57 %
INR - Rupia indiana 9,32 %
SGD - Dólar de Singapura 5,60 %
IDR - Rupia indonésia 5,41 %
AUD - Dólar australiano 4,13 %
THB - Baht tailandês 2,51 %
USD - Dólar americano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,59 %
ICICI BANK LTD ORD 3,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,20 %
AIA GROUP LTD ORD 2,91 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,62 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,16 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,03 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -9,01 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -13,80 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -12,29 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,06 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,54