Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
35,38 USD 05/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,45 %
Bens de consumo 16,99 %
Industriais e serviços diversos 12,52 %
Financeiras 12,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,28 %
Saúde e farmacêuticas 2,08 %
Serviços públicos 1,29 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
China 39,35 %
Coreia do Sul 16,28 %
Hong Kong 8,54 %
Índia 6,85 %
Singapura 3,57 %
Tailândia 2,71 %
Estados Unidos 2,40 %
Indonésia 1,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,13 %
KRW - Won sul-coreano 17,29 %
CNY - Yuan chinês 9,11 %
USD - Dólar americano 7,06 %
INR - Rupia indiana 6,85 %
THB - Baht tailandês 2,71 %
SGD - Dólar de Singapura 2,56 %
IDR - Rupia indonésia 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,33 %
Tencent ORD 7,53 %
BABA-SW ORD 7,32 %
USD CASH 2,40 %
Ping An ORD H 1,96 %
Cm Bank Ord H 1,87 %
NARI TECH ORD A 1,82 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 1,80 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 10,88 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 20,90 % 18,71 %
Rentabilidade a 1 ano 32,43 % 21,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,53 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,95 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,00 % 8,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor 15,31