Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
34,79 USD 16/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,81 %
Bens de consumo 17,39 %
Financeiras 12,08 %
Industriais e serviços diversos 9,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,54 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
China 35,15 %
Coreia do Sul 15,85 %
Hong Kong 9,24 %
Índia 6,66 %
Estados Unidos 2,93 %
Indonésia 2,89 %
Singapura 2,75 %
Austrália 2,59 %
Tailândia 1,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,30 %
KRW - Won sul-coreano 15,85 %
USD - Dólar americano 7,37 %
INR - Rupia indiana 6,66 %
CNY - Yuan chinês 6,63 %
IDR - Rupia indonésia 2,89 %
SGD - Dólar de Singapura 2,75 %
AUD - Dólar australiano 2,59 %
THB - Baht tailandês 1,93 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,37 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,99 %
USD CASH 2,93 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 1,86 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 1,70 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD ORD 1,63 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 9,00 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 31,41 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,95 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 13,53