Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
32,23 USD 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 3,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,33 %
Bens de consumo 14,08 %
Financeiras 12,21 %
Industriais e serviços diversos 10,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,25 %
Saúde e farmacêuticas 5,22 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
China 29,44 %
Coreia do Sul 15,43 %
Hong Kong 10,09 %
Índia 8,86 %
Singapura 4,10 %
Estados Unidos 3,98 %
Indonésia 3,64 %
Austrália 2,79 %
Tailândia 2,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,75 %
KRW - Won sul-coreano 15,43 %
CNY - Yuan chinês 8,99 %
INR - Rupia indiana 8,86 %
SGD - Dólar de Singapura 4,10 %
IDR - Rupia indonésia 3,64 %
USD - Dólar americano 3,14 %
AUD - Dólar australiano 2,79 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
USD CASH 3,14 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,80 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,47 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,27 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD ORD 1,95 %
ICICI BANK LTD ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -7,49 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 8,39 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,09 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,76 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,61 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 10,56
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