Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
31,54 USD 20/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,33 %
Bens de consumo 14,30 %
Financeiras 12,40 %
Industriais e serviços diversos 6,46 %
Saúde e farmacêuticas 4,13 %
Serviços públicos 3,49 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
País Peso
China 33,77 %
Coreia do Sul 13,28 %
Hong Kong 11,19 %
Estados Unidos 9,63 %
Índia 6,62 %
Singapura 2,51 %
Indonésia 2,13 %
Tailândia 1,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,54 %
KRW - Won sul-coreano 15,23 %
INR - Rupia indiana 7,42 %
CNY - Yuan chinês 6,08 %
USD - Dólar americano 4,80 %
SGD - Dólar de Singapura 2,74 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
THB - Baht tailandês 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,06 %
USD CASH 8,98 %
Tencent ORD 8,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,62 %
Hkex Ord 3,36 %
Ping An ORD H 2,58 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,21 %
HKBN ORD 1,73 %
SANY ORD A 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 11,72 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses 22,53 % 15,95 %
Rentabilidade a 1 ano 22,56 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,75 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 8,80