Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
30,58 USD 21/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,02 %
Tesouraria 8,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,33 %
Bens de consumo 14,30 %
Financeiras 12,40 %
Industriais e serviços diversos 6,46 %
Saúde e farmacêuticas 4,13 %
Serviços públicos 3,49 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
País Peso
China 33,77 %
Coreia do Sul 13,28 %
Hong Kong 11,19 %
Estados Unidos 9,63 %
Índia 6,62 %
Singapura 2,51 %
Indonésia 2,13 %
Tailândia 1,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,25 %
USD - Dólar americano 19,45 %
KRW - Won sul-coreano 13,28 %
INR - Rupia indiana 6,62 %
CNY - Yuan chinês 5,48 %
SGD - Dólar de Singapura 2,51 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
THB - Baht tailandês 1,68 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,06 %
USD CASH 8,98 %
Tencent ORD 8,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,62 %
Hkex Ord 3,36 %
Ping An ORD H 2,58 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,21 %
HKBN ORD 1,73 %
SANY ORD A 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 5,43 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 24,98 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 23,55 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,23 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,72 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -