Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
28,69 USD 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,40 %
Financeiras 17,15 %
Bens de consumo 14,67 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
Serviços públicos 2,23 %
País Peso
China 35,53 %
Coreia do Sul 14,57 %
Hong Kong 11,17 %
Índia 5,36 %
Estados Unidos 4,35 %
Singapura 3,72 %
Indonésia 2,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,12 %
USD - Dólar americano 15,09 %
KRW - Won sul-coreano 14,20 %
CNY - Yuan chinês 6,10 %
INR - Rupia indiana 5,76 %
SGD - Dólar de Singapura 2,46 %
IDR - Rupia indonésia 1,91 %
THB - Baht tailandês 1,58 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,05 %
Tencent ORD 8,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,24 %
USD CASH 3,52 %
Ping An ORD H 3,12 %
Hkex Ord 3,00 %
HKBN ORD 1,84 %
SANY ORD A 1,60 %
VENUSTECH ORD A 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 12,40 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 26,44 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,10 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,34 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,05