Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
22,87 USD 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,99 %
Financeiras 18,54 %
Industriais e serviços diversos 15,18 %
Bens de consumo 14,17 %
Saúde e farmacêuticas 7,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,75 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
País Peso
China 24,09 %
Hong Kong 12,49 %
Coreia do Sul 11,06 %
Índia 9,56 %
Singapura 7,39 %
Indonésia 3,62 %
Austrália 3,07 %
Estados Unidos 2,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,78 %
KRW - Won sul-coreano 11,06 %
CNY - Yuan chinês 10,97 %
INR - Rupia indiana 9,56 %
SGD - Dólar de Singapura 7,39 %
IDR - Rupia indonésia 3,62 %
AUD - Dólar australiano 3,07 %
USD - Dólar americano 2,83 %
THB - Baht tailandês 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
ICICI BANK LTD ORD 3,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,21 %
USD CASH 2,83 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,55 %
BAIDU INC ORD 2,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,36 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,10 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -7,05 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -13,32 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -14,09 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,98 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,99