Nordea 1 Asian Focus Equity E USD

LU0173768614
23,25 USD 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,36 %
Financeiras 23,46 %
Bens de consumo 11,00 %
Industriais e serviços diversos 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Serviços públicos 2,41 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
China 36,68 %
Coreia do Sul 15,08 %
Hong Kong 9,89 %
Índia 7,77 %
Singapura 4,34 %
Estados Unidos 4,03 %
Indonésia 3,48 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,99 %
KRW - Won sul-coreano 15,08 %
USD - Dólar americano 13,94 %
INR - Rupia indiana 7,77 %
CNY - Yuan chinês 6,61 %
SGD - Dólar de Singapura 4,34 %
IDR - Rupia indonésia 3,48 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,04 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,98 %
Tencent ORD 7,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,07 %
Ping An ORD H 4,13 %
USD CASH 2,97 %
ICICI BANK ORD 1,81 %
BANK MANDIRI TBK ORD 1,80 %
AIA ORD 1,75 %
HKBN ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,56 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 9,98 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,68