Nordea 1 Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
141,50 USD 08/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 1,890 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 5,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,18 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 7,33 %
USD CASH 2,53 %
STR 5.103% DUE 2048 REG S 1,61 %
0.125%/STEP-UP SR NTS DUE 2030 1,35 %
STR 4.4% DUE 2023 REG S 1,32 %
6.500% SER D SNR NTS DUE 2027 1,22 %
7.450% REGS SR NTS DUE 2044 1,21 %
REGS, FXD-BND, DUE 2049 1,04 %
STR 9.75% DUE 2028 REGS 0,99 %
GMTN-REGS FIX-NT DUE 2050 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 1,61 %
Rentabilidade a 1 ano 11,07 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,14 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,42
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,56