Nordea 1 Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
118,88 USD 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,01 %
Tesouraria 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,82 %
EUR - Euro 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,17 %
USD CASH 3,00 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,34 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,32 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,30 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,98 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 0,93 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,92 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 0,89 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 6,00 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano -11,27 % -2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,14 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,62
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -