Nordea 1 Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
127,89 USD 22-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-05-2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 2,480 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,33 %
Tesouraria 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,13 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 4,60 %
USD CASH 2,68 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,26 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,07 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,06 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,01 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,00 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 0,96 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 0,88 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,23 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses -13,46 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,80 % 1,33 %
Rentabilidade a 1 ano -3,06 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,01