Nordea 1 Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
140,55 USD 31/07/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,620 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,84 %
Tesouraria 4,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 5,29 %
USD CASH 4,19 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,48 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,15 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,10 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,09 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,03 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 0,96 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 0,96 %
PANAMA 6.70% 01/26/36 SR: 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 9,83 % -4,22 %
Rentabilidade a 6 meses -9,70 % -5,29 %
Rentabilidade a 1 ano -7,33 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,65 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,62