Nordea 1 Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
144,67 USD 01/12/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 2,530 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Tesouraria 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,24 %
EUR - Euro 2,77 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 2,19 %
USD CASH 1,92 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,66 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,30 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,29 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,18 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,14 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,08 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 4,03 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -5,46 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,29 %
Volatilidade do benchmark 5,36 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,00