Nordea 1 Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
142,79 USD 06/12/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 1,760 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,72 %
Tesouraria 12,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,55 %
EUR - Euro -0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,19 %
USD FORWARD CONTRACT 6,39 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 2,21 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,40 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,31 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,02 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,95 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 0,95 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 6,20 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 5,47 % 7,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,52
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,57