Nordea 1 Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
104,67 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,68 %
Tesouraria 5,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
EUR - Euro -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,21 %
USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,29 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,06 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,94 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 0,93 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,87 % -1,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -8,84 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -14,31 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,90 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,18 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,62
Tracking Error 2,87 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -