Nordea 1 Alpha 10 MA E EUR

LU1295630286
13,03 EUR 06/07/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295630286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 172,630 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,64 %
Obrigações 20,11 %
Tesouraria 16,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,72 %
Tecnológicas 16,19 %
Saúde e farmacêuticas 14,84 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Financeiras 3,99 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
Serviços públicos 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 52,26 %
Alemanha 10,86 %
Reino Unido 3,95 %
Dinamarca 3,46 %
Suíça 2,45 %
Irlanda 1,67 %
Japão 1,65 %
China 1,33 %
França 1,17 %
Canadá 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,71 %
JPY - Iene japonês 21,38 %
USD - Dólar americano 17,71 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
PLN - Zloty polaco 1,65 %
HUF - Forint húngaro 1,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,40 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,32 %
JPY FORWARD CONTRACT 19,69 %
EUR CASH 16,11 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,46 %
COCA-COLA CO ORD 2,95 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,54 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,13 %
PEPSICO INC ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -