Nordea 1 Alpha 10 MA E EUR

LU1295630286
13,42 EUR 18/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295630286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 153,040 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,76 %
Obrigações 23,88 %
Tesouraria 20,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,77 %
Saúde e farmacêuticas 14,57 %
Tecnológicas 12,29 %
Industriais e serviços diversos 4,21 %
Financeiras 3,75 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
Serviços públicos 1,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 45,23 %
Alemanha 14,12 %
Reino Unido 4,10 %
Dinamarca 2,53 %
Suíça 2,45 %
Japão 1,64 %
Irlanda 1,39 %
França 1,13 %
Canadá 1,11 %
China 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,56 %
USD - Dólar americano 20,32 %
JPY - Iene japonês 19,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,38 %
TRY - Lira turca 0,91 %
HUF - Forint húngaro 0,84 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
MXN - Peso mexicano 0,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 65,53 %
EUR CASH 20,56 %
JPY FORWARD CONTRACT 17,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 2,65 %
COCA-COLA CO ORD 2,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 2,29 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -