Nordea 1 Alpha 10 MA E EUR

LU1295630286
13,22 EUR 06/12/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295630286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 185,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,84 %
Tesouraria 21,84 %
Obrigações 10,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,75 %
Tecnológicas 17,06 %
Saúde e farmacêuticas 15,99 %
Industriais e serviços diversos 5,14 %
Financeiras 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 50,45 %
Alemanha 6,78 %
Dinamarca 4,41 %
Suíça 2,66 %
Reino Unido 2,06 %
Irlanda 1,71 %
Japão 1,58 %
França 1,18 %
China 1,18 %
Canadá 1,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,78 %
USD - Dólar americano 19,20 %
JPY - Iene japonês 18,35 %
HUF - Forint húngaro 3,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,44 %
PLN - Zloty polaco 2,24 %
SEK - Coroa sueca 2,07 %
NOK - Coroa norueguesa 1,45 %
MXN - Peso mexicano 1,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 54,95 %
EUR CASH 21,84 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,41 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,32 %
COCA-COLA CO ORD 2,94 %
VISA INC ORD 2,60 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,24 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 31-JAN-2023 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -