Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E EUR

LU0637300251
134,72 EUR 14/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,780 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,78 %
Tesouraria 8,49 %
Ações 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,01 %
EUR - Euro -1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,74 %
USD FORWARD CONTRACT 1,45 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,17 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,11 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,10 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,04 %
TSMC ARIZONA CORP 25-OCT-2031 1,04 %
RENEW POWER PVT LTD 14-JUL-2028 0,94 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 0,92 %
YPF SA 2.5% 30-JUN-2029 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,35 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,63 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,54 % 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,09