Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond E EUR

LU0637300251
126,65 EUR 06/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,890 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,61 %
Tesouraria 7,94 %
Ações 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,26 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,40 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,26 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,19 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,17 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,05 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 31-JAN-2030 1,00 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 0,95 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 0,95 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 5.875% 30-MAR-2031 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -4,64 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -2,40 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano -8,27 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,71 % 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,20