Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
85,63 EUR 13/05/2022
Alternativos Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,03 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 363,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,01 %
Tesouraria 19,06 %
Obrigações 13,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,40 %
Tecnológicas 20,32 %
Saúde e farmacêuticas 13,40 %
Industriais e serviços diversos 4,86 %
Financeiras 4,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 49,40 %
Alemanha 8,13 %
Dinamarca 5,67 %
Suíça 3,70 %
Reino Unido 3,37 %
China 1,93 %
Japão 1,57 %
Irlanda 1,43 %
França 1,26 %
Canadá 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,72 %
USD - Dólar americano 28,78 %
JPY - Iene japonês 25,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,29 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
HUF - Forint húngaro 1,52 %
PLN - Zloty polaco 1,23 %
KRW - Won sul-coreano 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
CNY - Yuan chinês 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 45,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 24,17 %
EUR CASH 19,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,67 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,84 %
MASTERCARD INC ORD 3,17 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,02 %
VISA INC ORD 2,82 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,25 %
COCA-COLA CO ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -