Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
80,17 EUR 05/10/2022
Alternativos Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 336,560 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,62 %
Tesouraria 28,68 %
Obrigações 13,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,62 %
Tecnológicas 16,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,35 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Financeiras 4,59 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,13 %
Serviços públicos 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 43,23 %
Alemanha 9,13 %
Dinamarca 6,39 %
Suíça 3,72 %
China 1,94 %
Reino Unido 1,57 %
Japão 1,51 %
França 1,32 %
Coreia do Sul 1,16 %
Índia 0,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,04 %
JPY - Iene japonês 27,78 %
USD - Dólar americano 25,70 %
HUF - Forint húngaro 5,69 %
PLN - Zloty polaco 4,04 %
NOK - Coroa norueguesa 2,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,86 %
MXN - Peso mexicano 1,69 %
KRW - Won sul-coreano 1,13 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 47,66 %
EUR CASH 28,68 %
JPY FORWARD CONTRACT 26,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,39 %
HUF FORWARD CONTRACT 5,69 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,04 %
MASTERCARD INC ORD 3,10 %
VISA INC ORD 2,84 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,09 %
NESTLE SA ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -