Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
88,00 EUR 26/11/2021
Alternativos Categoria
7,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 293,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,34 %
Tesouraria 22,68 %
Obrigações 19,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,09 %
Saúde e farmacêuticas 14,46 %
Tecnológicas 13,91 %
Industriais e serviços diversos 5,56 %
Financeiras 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
Serviços públicos 1,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 40,79 %
Alemanha 12,57 %
Reino Unido 4,77 %
Dinamarca 4,11 %
Suíça 3,45 %
Japão 2,31 %
China 1,61 %
Coreia do Sul 1,08 %
França 0,99 %
Canadá 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dólar americano 34,23 %
JPY - Iene japonês 28,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,48 %
TRY - Lira turca 2,89 %
HUF - Forint húngaro 1,24 %
KRW - Won sul-coreano 1,03 %
MXN - Peso mexicano 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,85 %
CNY - Yuan chinês 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 61,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 26,07 %
EUR CASH 22,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,11 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,22 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 2,31 %
PEPSICO INC ORD 1,86 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -