Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
89,45 EUR 28/07/2021
Alternativos Categoria
6,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/06/2021) 241,510 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,60 %
Obrigações 20,81 %
Tesouraria 18,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,92 %
Bens de consumo 14,41 %
Saúde e farmacêuticas 14,33 %
Industriais e serviços diversos 5,58 %
Financeiras 3,54 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
Serviços públicos 0,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 38,57 %
Alemanha 12,75 %
Reino Unido 7,15 %
Dinamarca 3,36 %
Japão 2,85 %
Suíça 2,43 %
Índia 2,00 %
China 1,70 %
Coreia do Sul 1,20 %
França 1,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,76 %
USD - Dólar americano 43,47 %
JPY - Iene japonês 42,48 %
SEK - Coroa sueca 4,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,74 %
TRY - Lira turca 3,66 %
MXN - Peso mexicano 2,64 %
INR - Rupia indiana 1,83 %
KRW - Won sul-coreano 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 39,61 %
EUR CASH 18,84 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,54 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,19 %
USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -