Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
81,58 EUR 07/02/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 335,930 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,88 %
Tesouraria 22,21 %
Obrigações 15,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,09 %
Tecnológicas 15,52 %
Saúde e farmacêuticas 14,17 %
Industriais e serviços diversos 4,57 %
Financeiras 4,27 %
Serviços públicos 1,26 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 37,14 %
Alemanha 14,17 %
Dinamarca 7,51 %
Suíça 3,44 %
Reino Unido 2,91 %
China 2,00 %
França 1,32 %
Japão 1,29 %
Coreia do Sul 1,18 %
Irlanda 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,18 %
USD - Dólar americano 35,71 %
JPY - Iene japonês 20,62 %
SEK - Coroa sueca 3,62 %
SGD - Dólar de Singapura 3,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,05 %
MXN - Peso mexicano 2,82 %
HUF - Forint húngaro 2,08 %
PLN - Zloty polaco 1,17 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,11 %
EUR CASH 22,21 %
JPY FORWARD CONTRACT 19,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,51 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,64 %
MASTERCARD INC ORD 3,14 %
VISA INC ORD 3,12 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,07 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,79 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -