Nordea 1 Danish Covered Bond E EUR

LU0173775403
25,44 EUR 17/05/2022
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173775403
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,29 %
Tesouraria 3,24 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 100,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,23 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
EUR - Euro -4,72 %
Principais títulos em carteira Peso
DKK FORWARD CONTRACT 14,98 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 9,59 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,65 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,21 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,79 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,54 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,36 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,77 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -4,32 % -4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,19 % -7,18 %
Rentabilidade a 1 ano -9,08 % -6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,20 % -2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,19 % 0,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,10 %
Volatilidade do benchmark 2,93 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -