Nordea 1 Danish Covered Bond E EUR

LU0173775403
28,50 EUR 01/03/2021
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173775403
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Data de lançamento (26/02/2021) 3,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Tesouraria 3,54 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 100,88 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
EUR - Euro -1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
DKK FORWARD CONTRACT 11,99 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 111.E.50/ 9,54 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 10/01/50 SR:1.0RDSD23S50/S 7,10 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 6,36 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDRO50/2 5,90 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/53 SR:1 111.E.53/E 5,76 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 01/01/25 SR:2NYK13HJA25RT/H 4,82 %
DLR KREDIT 1.00% 10/01/22 SR:1 B OK 22 RF/B 4,37 %
DKK CASH 3,54 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -1,20 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % -1,12 %
Rentabilidade a 1 ano -2,32 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,48 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % 2,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,64 %
Volatilidade do benchmark 2,51 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,39