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Ninety One GSF Global Quality Dividend Growth A Inc2 USD (LU1228905540)

35,89 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Globais Categoria

6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,91 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Ninety One GSF Global Quality Equity A Inc USD (LU1255445170)

48,64 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Globais Categoria

4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,89 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc EUR (LU0345771702)

56,75 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Globais Categoria

9,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,90 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc USD (LU0345770308)

63,38 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Globais Categoria

9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,90 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Global Strategic Equity A Inc USD (LU0345770993)

344,62 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Globais Categoria

9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,90 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Global Strategic Managed A Acc USD (LU0345768153)

200,58 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Multiativos Flexíveis Categoria

3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,93 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Global Strategic Managed A Inc USD (LU0345768740)

86,01 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Multiativos Flexíveis Categoria

3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,93 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD (LU0696274553)

78,14 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Globais Categoria

13,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,98 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF LatAm Corporate Debt A Acc USD (LU0492942718)

37,63 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,90 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Inc2 USD (LU0553431791)

12,78 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,90 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD (LU0492943104)

26,02 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Emergentes América Latina Categoria

11,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,24 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD (LU0345758279)

80,41 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Monetário Dólar Americano Categoria

4,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,61 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD (LU0345758782)

20,12 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Monetário Dólar Americano Categoria

4,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,61 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Nomura Asia High Yield Bond A EUR (IE00BSJCH018)

101,13 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Obrigações Ásia-Pacífico Categoria

-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,50 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Asia Investment Grade Bond A EUR (IE00BSJCGF90)

132,13 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Obrigações Ásia-Pacífico Categoria

2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,30 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Dynamic Bond A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)

117,02 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Obrigações Globais Hedged Categoria

-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,36 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Dynamic Bond A USD (IE00BTL1FJ89)

119,80 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Obrigações Globais Corporate Categoria

1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,34 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Nomura Funds Global High Yield Bond A EUR (IE00BK0SCT66)

191,46 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Obrigações Globais High Yield Categoria

2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,25 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Multi-Theme Equity A USD (IE00BJCW9983)

219,92 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Globais Categoria

10,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Nomura Funds Global Sustainable Equity A EUR (IE00BJ1GXP52)

201,40 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/10/2026

Ações Globais Categoria

6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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