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Categoria
Risco
Política de rendimentos
Tipo
Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Acc (LU0499858602)
70,60 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Inc (LU0499858438)
65,27 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD (LU0345775950)
55,04 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Asian Equity A Inc USD (LU0345776255)
76,46 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Blended Debt A Acc USD (LU0545564113)
27,76 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Emergente Hard Currency Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Acc EUR H (LU1241889382)
21,87 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Emergente Hedge Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD (LU0611394940)
33,39 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Emergente Corporate Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Inc2 USD (LU0829539492)
13,80 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Emergente Corporate Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Equity A Acc USD (LU0611395673)
41,00 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Emergentes Globais Categoria
8,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD (LU0345767262)
27,86 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Emergente Local Currency Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt A Inc2 USD (LU0345767858)
8,24 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Emergente Local Currency Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt A Acc USD (LU0565898300)
20,83 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Emergente Local Currency Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markets Multi Asset A Acc USD (LU0700851271)
33,03 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Multiativos Mercados Emergentes Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Emerging Markts Hard Currency Debt A Inc2 USD (LU0611396218)
14,47 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Obrigações Emergente Hard Currency Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF European Equity A Acc EUR (LU0440694585)
93,86 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Europa Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF European Equity A Acc USD (LU0345777147)
47,26 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Europa Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF European Equity A Acc USD (HP) (LU1078025761)
59,08 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Outras Estratégias/Países Categoria
11,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF European Equity A Inc EUR (LU1194089030)
37,94 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Europa Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF European Equity A Inc USD (LU0345777659)
1 016,62 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Europa Categoria
8,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Gl Quality Dividend Growth A Inc USD (LU0545562505)
66,66 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026
Ações Globais Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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